總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇一

1、配合稅務部門關于高新技術企業復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資核算并發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。

1.貸款卡年檢.

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據范本(報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比)。

4、將做出財務分析報表(財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款)

5、以往年度及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

6、處理日常工作。

7、完成領導安排的一切工作。

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇二

第一條 為了指導和規范公司會計電算化工作，保證會計電算化工作的順利開展，根據財政部《會計電算化管理辦法》和《會計電算化工作規范》，結合公司財務管理和會計核算的有關規定制定本制度。

第二條 本制度適用于公司各財務核算單位。

第三條 本制度包括會計電算化崗位責任制度、會計電算化操作管理制度、計算機硬軟件和會計數據管理制度、電算化會計檔案管理制度。

第五條 信息技術中心應指定專人對財務軟件系統進行日常維護及對數據庫的管理。各分支機構財務系統技術服務由本單位系統管理員負責。

第六條公司各財務核算單位必須使用公司指定的財務軟件進行本單位的財務核算，并建立本單位的會計電算化崗位責任制，明確各電算化崗位的職責范圍。

第七條電算化會計崗位和工作職責劃分如下：

(一)電算主管崗

由財務管理總部設立，負責公司會計電算化的規劃和管理，協調公司財務用計算機的使用及財務軟件的運行;對電算化操作人員的權限進行分配及管理;協調、督促財會人員的電算化工作，完善公司的電算化制度。

(二)電算維護崗

由信息技術中心指派專人兼任，負責計算機硬件、軟件系統管理及維護;負責開、關服務器，維護財務網絡的安全、正常運行;管理服務器數據庫及數據備份工作;協助電算主管規劃和推進公司會計電算化工作;負責對vpn證書及密鑰的管理、授權工作;會同電算主管負責電算化系統的升級工作等。

(三)軟件操作崗

由各財務核算單位設立，負責對本單位的會計事項進行會計處理并及時輸入記賬憑證等會計數據，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表，進行部分會計數據處理工作;負責會計資料的整理、登記、保管、保密工作;負責建立健全會計檔案借閱、使用登記制度。

(四)審核記賬崗

負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證)的真實性、合法性、完整性進行審核;操作會計軟件登記機內賬簿，沒有審核的憑證不能記賬;對打印輸出的賬簿、報表進行確認審核。

此崗位人員應具備會計和計算機知識。各財務核算單位均應設立專職或兼職崗。

第八條會計電算化崗位責任的考核

實行電算化后，定期對會計電算化各崗位人員進行考核，考核結果納入個人的年度考評內容。對不按照本制度履行崗位職責，給公司造成嚴重后果的，按照公司有關規定追究相關責任人的責任。

第九條本章所稱會計電算化操作人員，是指按照會計電算化崗位設置，行使崗位職責的會計電算化人員或經財務負責人(總部為財務管理總部負責人，分支機構為財務負責人)批準賦予臨時操作、查詢權的其他人員。

第十條操作人員必須以“命名用戶方式”登錄財務軟件系統，操作人員的密碼由操作人員自己擬定。操作人員對自己的密碼必須嚴格保密，泄漏密碼產生嚴重后果的應追究相關責任人的責任。

財務軟件系統登錄密碼先由電算主管在賬套管理中統一設定初始密碼，并通知會計電算化操作人員，再由會計電算化操作人員在客戶端自行更改。

第十一條會計電算化人員在財務軟件系統中均應以實名進行用戶登記，并由電算主管根據內部控制制度規定的原則賦予相應操作權限。

第十二條 財務軟件系統中的服務器操作系統、數據庫系統及系統管理的超級管理員密碼由電算主管和電算維護員共同管理，雙方各執一半密碼，每人掌握密碼的長度不得少于6位，密碼更換的間隔時間不得超過三個月，在密碼輸入時應予以回避。超級管理員密碼必須密封存放于保險箱中，并登記備案。

財務軟件系統的集團用戶由電算主管及財務管理總部指定人員管理與使用，其他人員未經授權不得擅自使用。

第十三條出納人員只有現金管理系統的管理權限。

第十四條日常操作程序

(三)審核人員審核記賬憑證及所附原始憑證，審核無誤后在打印出的記賬憑證上簽名或蓋章確認，并立即對機內對應記賬憑證執行“審核”操作。如未即時核對機內記賬憑證，應將原打印出的記賬憑證與機內憑證核對無誤后，才能對機內記賬憑證執行“審核”操作，嚴禁未經核對執行“成批審核”操作。

審核人員應對自己審核過的原始憑證、記賬憑證負責，如出現問題按相關財務制度規定承擔相應責任。

(四)審核人員將已審收(付)款憑證交給出納;

(五)每天工作結束后，電算維護員可依據工作情況選擇是否關閉服務器，如要關機應提前通知電算主管，由電算主管通知各在線操作人員，各在線操作人員退出后方能關閉服務器。

(六)操作人員離開操作使用計算機的工作現場，應立即退出財務軟件系統，否則應承擔被人利用本人登錄名進行操作的全部責任。

第十五條各核算單位應為開展會計電算化配備必要的計算機，硬件設備和軟件。

第十六條計算機硬件設備的維護主要包括以下內容：

(四)需要對硬件設備更新、擴充、更換，應及時提出建議，經公司領導審批后及時實施，并及時做好數據備份工作，保證機內會計數據的連續和安全，同時作好相應記錄。

(一)系統軟件維護包括檢查系統文件的完整性，系統文件是否被非法刪除和修改，以保證系統軟件的正常運行。

(二)財務軟件維護包括操作維護與程序維護：

對財務軟件日常操作維護工作過程中發現的問題，電算維護員應及時解決。如不能排除，應立即報告電算主管并聯系財務軟件供應商予以指導或現場處理。

對財務軟件的修改、版本升級等程序維護由財務軟件供應商負責，電算主管及電算維護員應與軟件供應商進行聯系，及時得到新版財務軟件。

對正在使用的財務軟件進行升級，應報經財務管理總部和信息技術中心負責人審批后進行，并記錄升級時間及模塊。

第十八條未經電算主管和電算維護員同意，任何人不得擅自更改計算機及其附屬設備的連接與設置，不得更改系統軟件、財務軟件系統的設置，不得更改網絡連接設置、網絡用戶名及網絡用戶ip地址。

公司總部財務軟件系統使用的系統服務器、數據庫服務器、網絡連接方式及防火墻設置的更改，均需經電算維護員同意方可進行。

營業部財務用計算機禁止與營業部交易內網相連接。

財務軟件系統客戶端以vpn方式通過防火墻與(公司總部服務器進行連接，不得以任何形式、任何方式繞過防火墻直接進行入系統。客戶端的防火墻證書及密鑰由信息技術中心統一發放，防火墻證書每年進行一次更新。各單位電算維護員必須妥善保管信息技術中心下發的各類證書和密鑰。如因保管不善，導致泄密并產生嚴重后果的，應追究相關責任人的責任。

第十九條會計數據的備份

(一)會計數據的備份由電算維護員負責，包括至少每天進行一次硬盤備份或啟用自動備份系統，對重要會計數據更新或修改后應及時進行備份，會計年度結束后及時進行刻錄備份。

(二)電算維護員應對每次備份情況做詳細記錄，記錄的內容應包括：本次備份的時間、所備份的會計數據狀態(是否過賬、結賬等)和所涵蓋的會計期間等。

(三)電算維護員或檔案管理員應根據存儲介質的不同情況定期對備份存貯介質進行可用性檢查，發現缺損或備份數據丟失的，應立即補充備份。

(四)計算機內的會計數據遭到非法操作和毀損等需要恢復時，在經電算主管及電算維護員同意后，必須使用最新的正式備份。

第二十條各核算單位應健全必要的防治計算機病毒的措施，確保財務系統的正常運行。

各單位財務用計算機應配備優良的正版殺毒軟件，以預防、檢測、清除計算機病毒，并定期進行病毒庫的升級及版本的更新。

禁止在財務用計算機上使用、打開來歷不明的'軟件及郵件，對外來的存儲介質必須先殺毒后才能使用。禁止在財務用計算機上玩游戲，會計電算化系統的服務器不能直接接入互聯網，不具備防范條件的會計電算化系統的終端機不允許接入互聯網。

第二十一條電算化會計檔案管理是公司重要的會計基礎工作，要嚴格按照財政部《會計檔案管理辦法》及相關要求，對電算化會計檔案進行管理。

第二十二條電算化會計檔案管理的內容和范圍：

電算化會計檔案包括存儲在磁盤、光盤等介質上的會計數據和計算機打印的書面等形式的會計數據。

會計數據是指記賬憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等數據，以及財務軟件系統開發運行中編制的各種文檔以及其他會計資料。

財務軟件設計書、軟件程序、用戶操作手冊、本單位電算化系統構成說明和財務軟件工作日志等，視同會計檔案保管。

第二十三條電算化會計檔案的日常管理

(一)各核算單位使用計算機打印的書面形式的會計憑證、會計賬簿、會計報表，由本單位財務負責人或會計主管負責保管。

(二)會計電算化記賬憑證制單完成后應立即打印輸出，打印的記賬憑證上應有制單人員的簽名或蓋章、審核人員簽名或蓋章、財務負責人簽名或蓋章。收付款記賬憑證還應有出納人員簽名或蓋章。

(三)現金日記賬和銀行存款日記賬可采用計算機打印的活頁賬頁裝訂成冊，應每天登記并打印，做到日清月結。對每天業務較少、不能滿頁打印的，也可按旬打印。一般賬簿按年打印，遇稅務、審計等管理部門檢查時，應按其要求，及時打印有關賬簿、報表等。

(四)各類賬簿在每一會計年度結束后一個月內必須完整打印，裝訂成冊存檔。發現已打印的紙質會計檔案有缺損時，必須補充打印。

所有記賬憑證數據和明細分類數據都存儲在計算機內的情況下，總分類賬可用“總分類賬本期發生額及余額對照表”替代。

(五)每月結束后10日內、年度結束后30日內，財務人員應將打印的記賬憑證分月、按憑證序號整齊裝訂成冊，由財務負責人或財務主管、審核人員和裝訂人員簽名或蓋章，存檔妥善保管。

(六)每月結束后15日內、年度結束后45日內，財務人員應將打印的會計報表和有關會計資料整齊裝訂成冊，并加蓋單位公章由單位負責人、財務負責人或財務主管簽名或蓋章并加蓋單位公章，存檔妥善保管。

(七)存儲在磁盤、光盤等存儲介質上的會計電子文檔由電算維護員保管。

(八)電算維護員每月至少將工作日志備份一次，經電算主管審核確認，交會計檔案管理員保存。未做備份的工作日志不得刪除。

(九)保存的會計檔案應為本單位積極提供利用，檔案必須進行科學管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。

第二十四條電算化會計檔案的保管要求

(一)電算化會計檔案存放地點應達到防磁、防火、防潮、防塵、防盜、防蟲蛀、防霉爛和防鼠咬等要求，重要會計檔案應準備雙份，并盡可能存放在兩個不同建筑物內。

(二)對紙質會計檔案和存貯介質保存的會計檔案應分類保存。

(三)會計電算化檔案的保管時間

電算化系統軟件的程序盤、使用說明、合同等全套軟件檔案應妥善永久保存。

(四)日常備份存貯介質由電算維護員妥善保管、統一編號，應裝在保護封套或包裝盒中，并置于保存柜中。年度以存貯介質保存的會計數據備份盤交由紙質檔案管理員統一歸檔保存。

第二十五條電算化會計檔案必須嚴格執行安全和保密制度，會計檔案不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

各種會計資料(包括紙質和用存貯介質保存的會計數據)，未經單位領導同意，不得外借和帶出單位。經單位領導同意借閱會計資料，應該履行相應的借閱手續。存放在存貯介質上的會計資料借閱歸還時，還應該認真檢查其安全性和完整性，防止感染病毒和數據丟失。

第二十六條電算化會計檔案保管期滿后，按財政部《會計檔案管理辦法》的要求進行銷毀。

第二十七條本制度由財務管理總部會同信息技術中心負責解釋。

第二十八條本制度自發布之日起實施。

財務電算化管理制度2

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇三

本年度，財務部門計劃擔當著xx科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態，在遵守國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對xx科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料。

在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業務報表，便于業務員掌握業務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務；并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。

1、愛崗敬業

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

2、發揚團隊精神

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

3、加強相關學科知識學習

財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并e3軟件全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。

4、遵紀守法

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督，確保財務工作順利有序進行。

1、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。

2、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

3、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為xx科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇四

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能；

務；

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；

七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放；以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

以上是財務工作總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇五

一、 資金的管理

1、省區的備用金嚴格執行公司的資金管理制度。

增加備用金和隔月借款按照公司oa流程申請，月內預撥款做到月初qq群內預撥，月底扣款下賬。

對于省區的資金做到大致預測，合理利用。當出現備用金冗余時及時催促公司減少備用金，為公司減少資金的利用浪費。當出現需使用大額資金時，能根據具體的時點，權衡是應該預撥還是借款，不使資金出現缺口或者斷結。

2、費用的收付。

代表借支費用必須有手寫借據并有省總簽字，在打款前一定與省總電話確認，爭取減少風險。

每月省區的費用支付明細，發送省總簽字確認后支付。如有省區罰款(如會議遲到罰款、未報表罰款等)，費用支付明細表必須讓省總簽字確認后支付，并告知代表扣款用途。

3、資金的安全。

銀行卡、網銀電子口令妥善保管。離開電腦時鎖屏。減少現金的使用，盡量使用網銀轉賬。加強防范，降低風險。

堅決使自己的資金與公司的備用金分開，堅決不挪用公司資金。

二、 票據的審核

票據的審核工作一直堅決執行公司下發的《票據審核規范》。最初的幾個月由于對財務知識的不了解，在審核票據時經常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面細致，出了好幾次錯誤。后來經過自己對《票據審核規范》的反復理解，以及財務部王帥、劉曉的指導講解，票據審核也能做到顧此即彼，少出紕漏。

1、發票的核查。

由于20__年8月1日營改增之后，我在網上對西北區域各省國稅、地稅對發票的規定進行查閱，并整理。20__年西北區各省的服務業發票都改成機打票，但仍有部分有效的定額發票流通。發票專用章為橢圓小印章，如果是大圓章則為假票。

2、票據的收取。

西北辦每月票據的收集時間為每月26日至28日。由于西北跨區域較廣，新疆、銀川、蘭州距離省會較遠，所以省區規定他們在寄出票據的同時，必須填寫《地辦郵寄票據明細》。明細包含票據的份數、金額、類別。這樣，第一可以避免長途郵寄造成的票據丟失或者偏差，第二可以提前觀測本月費用的大致金額，在公司提前索要數據時可以第一時間答復。

三、 資產的管理

省區的資產主要可以分為固定資產、低值易耗品、物料。

1、固定資產、低值易耗品。

今年三月接手財務內勤以來，我開始利用工作閑暇時間對西北辦資產進行盤點。在確認資產后對資產造冊登記，具體到價值、型號、存放地點，最重要的登記了資產的使用和保管人，并要求使用或保管人簽字。專人保管后一來可以使資產做到下次盤點方便，二來具有簽字效益后代表可以愛惜資產，如有損失，可以要求賠償挽回損失。

2、物料。

省區物料的保村杜絕亂堆放，物料的發放堅持先申請、再批復、后領取的原則，對于物料的發放嚴格把關、杜絕一切浪費。

四、 省區的管理

省區的日常管理一直執行辦事處管理細則，執行情況良好，沒出現違反細則的行為。

比以前改進的是，__年1月準備為省區的兩套住房計提了風險費用，即為了防范辦事處出現的墻壁、地板、門窗的損壞所計提的費用，以免退房時出現房屋損壞無人賠償的現象。此費用已與省總商議并達成共識，預計下月省會省總通知后收取。

五、 存在的不足與改進

首先，作為一個新人，而且初次從事財務工作，財務知識欠缺是我目前最大的缺陷。有時候不能核查發票的真偽，不能懂得發票的開具要求，也不能明白發票的抵扣問題。哪些發票公司可以入賬，哪些發票公司可以抵扣，這些問題如果能有效處理就能公司減少不必要的開支，增加利潤。

其次，缺乏發現問題的洞察力以及風險的預測。可能是由于從事內勤工作時間較短，自己深入分析和思考的意識欠缺，有的新政策的下發后不能預測到未來可能存在的問題和風險，有的流程的進行中不能觀察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的預測風險的洞察問題就可以把隱患扼殺在萌芽中，為公司減少不必要的損失。

最后，為了有效的解決以上兩點不足，我決定從自身做起。利用閑暇時間學習基礎會計知識，提高自己的技能，做一個合格的財務。認真學習公司的政策，做到吃透方針、政策，記住術語，明確任務。然后認真分析思考，執行前多縝密考慮，才能發現問題。

六、 20__年計劃

公司明年發展的關鍵詞是精準和效率。作為內勤應緊緊圍繞公司的發展方向，及時的調整自己的工作方法與重點。現將理解與規劃思考如下。

首先，內勤作為連接公司后勤與市場的紐帶，上傳下達是很重要的責任。在對公司的政策的理解、下達時必須做到精準;在反饋市場、省區的數據和情況的時候也必須做到準確。因此內勤的責任尤其重大，這就對管家的技能提出新的挑戰。省區內勤必須掌握多門“語言”，這包括財務的語言、業務的語言、人事的語言等。只有精通這些語言后才能使公司的政策、領導的指示在下達時不至于出現偏差，才能使代表的反饋不至于出現紕漏。

其次，效率是公司成長與發展的關鍵。如果每個部門都提高工作效率，不僅能有效的節約成本而且能更多的服務于市場，為公司創收益。作為內勤，我認為20__年應該做到收核費用及時，報表及時，人力資料傳遞及時，問題反饋與處理及時。雖然計劃制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。

在新的一年里，我希望通過磨練不斷學習和實踐，做好個人工作計劃，不斷增加自己的經驗和見識，爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度，為公司多做貢獻。

最新財務電算化管理 一周財務工作總結財務人員工作總結財務工作總結匯總篇六

經營是龍頭，只有全員的經營龍頭意識的進一步加強，千方百計地多承接施工任務，加之有效的管理，企業才能有效益。半年來，我們加大了經營工作的力度，取得了一定的成效。一是分析經營形勢，層層分解公司下達的經營指標；二是前移業務跟蹤接洽的切入點，搶占市場先機。利用一切關系網絡，在項目的前期籌劃階段就與建設方取得聯系，密切注意著工程發展動向，力爭在前期就取得主動，在xxxx年，除了已經中標工程項目外，我們先后跟蹤了******等諸多項目，為下半年的經營業務的完成打下了前期基礎；三是轉變觀念，加強與*****項目報價的合作。在短短的半年中，協作投標了總額數十億的工程項目。四是引進經驗豐富的預算人員，壯大了經營隊伍。經過半年的工作，現在已經完全融入我公司，充實經營管理部力量。

上半年經營管理部共參加投標項目項，中標項，中標總造價萬元，建筑面積平方米，有效跟蹤項目項。

全公司上半年經營狀況是：截至目前共完成經營產值3、6864億元，占全年目標（6億元）的61、44%，同比增長191%。除內蒙古外，僅完成16864萬元，比去年同期增長33%。其中土建32659、68萬元、市政2937、25萬元，鋼結構658萬元，裝飾609、65萬；分析截至目前的經營狀況，除內蒙古分公司外，完成情況良好的是高港項目部和西安分公司。

施工能力的公司加快發展需要提升的重要能力之一，xxxx年上半年我們根據公司工作報告要求，重點抓好以下幾方面工作。

1、克服困難堅持創優走品牌戰略之路。部分部室在基礎資料十分匱乏的情況下，緊緊咬定主要考核指標開展工作，符合條件的泰州梅蘭東路已申報市外瓊花杯工程。第一批優質結構已申報四項，有兩項式法已通過省級專家組的鑒定，目前正委托有權單位進行“查新”，qc活動成果已經發布。

2、豐富內容加大基礎管理深度。上半年我們以提高施工能力作為工程序列管理的總要求，進一步加強現場管理力度。我們強化了網絡申報、月度檢查、項目評估、隊伍建設、重點項目巡查；另外，安全方面，采取了網上監控管理，對腳手架搭設質量進行了驗收，召開了安全知識競賽和演講比賽。工程管理方面，拉開了成本管理的序幕。已分別對市政分公司直營項目及中鐵寶橋試點項目進行現場輔導，并制訂了成本核算辦法，正在指導并參與內蒙古分公司的核算。

經過大家的努力，qc活動中，我公司榮獲市一等獎兩項，二等獎一項，三等獎三項，省級優秀獎兩項。獲省文明工地兩項，市文明工地四項。貫標工作內審結束，順利完成安全許可證復檢。

提高管理水平是公司不斷發展壯大。

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