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品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇一
一、物品出庫工作流程（計(jì)劃內(nèi)）
（流程開始）各部門申請(qǐng)人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字審核；倉管員核實(shí)領(lǐng)取單 ；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請(qǐng)人當(dāng)面點(diǎn)交物品；申請(qǐng)人簽字確認(rèn)；登記臺(tái)賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
二、物品出庫工作流程（計(jì)劃外）
（流程開始）各部門申請(qǐng)人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；交由分管副總審批；最終總經(jīng)理審批同意簽字；倉管員核實(shí)領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請(qǐng)人當(dāng)面點(diǎn)交物品；申請(qǐng)人簽字確認(rèn)；登記臺(tái)賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
三、物品出庫工作流程（特殊物品）
（流程開始）各部門申請(qǐng)人填寫物品領(lǐng)取單；部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；若是贈(zèng)送的禮品，直接由總經(jīng)理審批同意；若是需要付款的物品，由財(cái)務(wù)部收款確認(rèn)；倉管員核實(shí)領(lǐng)取表；做好出庫登記，填寫出庫單；與申請(qǐng)人當(dāng)面點(diǎn)交物品；申請(qǐng)人簽字確認(rèn)；登記臺(tái)賬，電腦記錄；（流程結(jié)束）
四、物品入庫工作流程
（流程開始）采購員購回物品；采購員出示采購單，倉管員進(jìn)行物品驗(yàn)收；
1、 直撥物品
倉管員驗(yàn)收合格，入庫，通知各部門申請(qǐng)人接收物品；各部門申請(qǐng)人再次驗(yàn)收；合格，簽寫《出庫單》；倉管員登記臺(tái)賬，做好記錄；不合格，倉管員交由采購員退換貨物。 倉管員驗(yàn)收不合格，直接退采購員進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
2、入庫物品
倉管員驗(yàn)收合格，入庫；合理擺放儲(chǔ)存，填寫物品卡；登記臺(tái)賬做好記錄。
倉管員驗(yàn)收不合格，退給采購員，進(jìn)行退貨處理。（流程結(jié)束）
五、物品盤點(diǎn)工作流程（每月自盤）
（流程開始）綜合辦公室制定盤點(diǎn)方案；倉管員執(zhí)行盤點(diǎn)方案，進(jìn)行每月自盤；認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表；進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總；根據(jù)匯總數(shù)據(jù)編制盈虧報(bào)告；交由綜合辦公室進(jìn)行核對(duì)；核對(duì)通過，登記臺(tái)賬，進(jìn)行記錄；核對(duì)未通過，進(jìn)行再次數(shù)據(jù)匯總，編制盈虧報(bào)告。（流程結(jié)束）
六、物品盤點(diǎn)工作流程（監(jiān)督盤點(diǎn)）
錄；審核不通過，財(cái)務(wù)部進(jìn)行二次的數(shù)據(jù)匯總，盈虧分析。（流程結(jié)束）
倉管員的行政職責(zé)
熱愛本職工作；遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
倉管員的業(yè)務(wù)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項(xiàng)制度，如遇工作忙要延長工作時(shí)間，要無條件服從。
2、進(jìn)庫須按請(qǐng)購單和發(fā)票核對(duì)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求后方可簽收入庫，并做好登記入賬工作，嚴(yán)守物品驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的物品拒絕驗(yàn)收。對(duì)數(shù)量不符的，需待檢查后才可驗(yàn)收蓋章。
3、領(lǐng)料手續(xù)要齊全，大批量超常規(guī)領(lǐng)料，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，專用材料非專用人員，拒絕發(fā)料。
4、發(fā)料做到數(shù)字準(zhǔn)確，寄存物資要有記錄和標(biāo)記。
5、加強(qiáng)管理，堅(jiān)持賬目日日清，實(shí)行每次放假前進(jìn)行盤查，每月自檢一次，做到帳、物、卡相符。
6、重視安全，對(duì)易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕物資加強(qiáng)安全措施，劇毒物品與貴重物品執(zhí)行雙人雙守，嚴(yán)防事故發(fā)生。
7、熟悉業(yè)務(wù)，練好基本功，應(yīng)知物資的用途和保管知識(shí)，做到先進(jìn)先發(fā)，保持倉庫整潔，堆放有序，歸類存放。做好四防（銹、毒、變形、變質(zhì)），做好所有賬戶明細(xì)表格輸入電腦的工作。
9、經(jīng)常與采購員聯(lián)系，緊急物資及時(shí)采購，貨到及時(shí)通知貨主前來領(lǐng)取。
10、加強(qiáng)安全意識(shí)，下班時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，切斷電源，關(guān)閉門窗，防火，防盜，禁止非倉庫人員進(jìn)庫房。
11、借用工具、物資做好借用記錄及歸還記錄，人員調(diào)動(dòng)應(yīng)及時(shí)收回，遺失作價(jià)賠償。
12、應(yīng)妥善保管好原始憑證，各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件外流。
13、倉管人員如不履行自身職責(zé)，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。
14、倉管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。
16、經(jīng)盤查后，如發(fā)生實(shí)際庫存數(shù)量與賬面清存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點(diǎn)清單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實(shí)際數(shù)字相符。
17、定期上報(bào)，不合格存貨資料根據(jù)批示及時(shí)處理
18、每年6月、12月對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)制作報(bào)表。
19、公司招待所每次退房后進(jìn)行衛(wèi)生清理。
20、努力按時(shí)、按質(zhì)、按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
日工作流程
一、倉庫管-理-員崗位職責(zé)
1. 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。
2. 及時(shí)、完整、準(zhǔn)確登記存貨倉庫賬，序時(shí)登記，定期編制存貨進(jìn)出存報(bào)表。
3. 負(fù)責(zé)倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉庫。
4. 負(fù)責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。
5. 按會(huì)計(jì)崗位要求定期或不定期核對(duì)存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物核對(duì)相符。經(jīng)常對(duì)賬點(diǎn)數(shù)，定期盤點(diǎn)。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7. 廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。
二、物料需求及采購計(jì)劃
1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標(biāo)、備貨需要，會(huì)同財(cái)務(wù)中心根據(jù)資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個(gè)控制指標(biāo)，報(bào)董事長簽批后執(zhí)行。
2、廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃（日、周、月）及確認(rèn)生產(chǎn)配料單。
3、倉管員根據(jù)實(shí)際庫存、庫存控制指標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》，報(bào)工廠總經(jīng)理審批后，交采購員組織采購。
4、采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)中心審批后，由采購員負(fù)責(zé)聯(lián)系采購，保證物料供應(yīng)。
三、原料驗(yàn)收入庫
1、倉管員必須根據(jù)財(cái)務(wù)中心的采購指令、供應(yīng)商送貨單、以及工廠品檢確認(rèn)意見，正確辦理驗(yàn)收入庫，非采購指令的物料、以及驗(yàn)收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實(shí)際重量。
2、原料入庫時(shí)，倉管員必須如實(shí)填寫原料入庫單，原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲(chǔ)空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識(shí)及登記物料卡、倉存賬。
3、因故需退貨時(shí)，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。
四、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料
倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令（制造命令單或生產(chǎn)任務(wù)單）、按生產(chǎn)配料單計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。非生產(chǎn)指令的物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時(shí)，倉管員必須如實(shí)填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。車間領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。
物料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產(chǎn)班組長負(fù)車間物料管理之責(zé)。生產(chǎn)班組長必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進(jìn)入儲(chǔ)料罐的物料，應(yīng)一次性填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，生產(chǎn)耗用量按配料單用量標(biāo)準(zhǔn)*投產(chǎn)量計(jì)算，儲(chǔ)料罐內(nèi)余料按領(lǐng)料量減標(biāo)準(zhǔn)耗用量計(jì)算賬盤，有計(jì)劃地按期清理罐內(nèi)余料，以確認(rèn)實(shí)際用量及余量。
每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完工時(shí)，生產(chǎn)班組長應(yīng)填寫生產(chǎn)完工報(bào)告，如實(shí)填寫生產(chǎn)損耗及實(shí)際耗料、余料數(shù)量、工時(shí)以及生產(chǎn)相關(guān)情況，檢討分析生產(chǎn)耗料情況。
生產(chǎn)退料時(shí)，必須辦理退料手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
領(lǐng)料單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。
五、生產(chǎn)完工入庫
1、生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后，應(yīng)及時(shí)將成品繳庫，倉管員點(diǎn)數(shù)并如實(shí)填寫成品入庫單。
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2、成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲(chǔ)空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標(biāo)識(shí)及登記物料卡、倉存賬。
3、退庫返工時(shí)，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、入庫單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)中心記賬。
六、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據(jù)銷售出貨指令（出貨通知）方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。
2、倉管員根據(jù)出貨通知的相關(guān)信息，如實(shí)填寫銷售出庫單及送貨單，送貨單交工廠指定送貨司機(jī)隨貨同行，客戶簽回后由司機(jī)交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。
3、銷售退回時(shí)，必須辦理退回手續(xù)，繳庫并寫明原因，并用紅字填單負(fù)數(shù)沖回。
4、出庫單會(huì)計(jì)記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財(cái)務(wù)中心記賬、與客戶結(jié)算對(duì)賬。
七、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及倉存日?qǐng)?bào)制度
1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)班組長完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表方可下班，《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日上午10時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)中心及工廠總經(jīng)理。
2、倉管員應(yīng)在每日下班前軋賬，并完成倉存日?qǐng)?bào)表《存貨進(jìn)出存明細(xì)表》，倉存日?qǐng)?bào)表應(yīng)于次日上午10時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)中心。
八、單據(jù)傳遞
本規(guī)程由財(cái)務(wù)中心制定并負(fù)責(zé)修訂與解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)
附署
主送：倉庫、車間
抄送：
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倉管崗位職責(zé)
1、倉管必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，負(fù)責(zé)核對(duì)即將入庫產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，并按照實(shí)際接收數(shù)入庫。
2、把驗(yàn)收好的產(chǎn)品合理有序的存放在倉位，杜絕不安全因素，及時(shí)標(biāo)示貨號(hào)并加卡，做好臺(tái)賬。
3、根據(jù)前臺(tái)的開出的出庫單，清點(diǎn)貨物。整理好貨物核對(duì)無誤后組織出庫工作。出庫時(shí)，嚴(yán)格按照出庫單據(jù)上的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量出庫，沒有出庫單，不得出庫。
4、每月月底前2天進(jìn)行盤倉，倉管必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，與電腦記錄中的庫存量進(jìn)行核對(duì)，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。
5、負(fù)責(zé)倉庫的7s管理工作。做好防火、防盜工作。
7、對(duì)銷售部的樣品磚需求積極組織各樣品的出庫。
8、做好每日倉庫臺(tái)賬。
9、負(fù)責(zé)管理監(jiān)督裝卸工的工作避免出現(xiàn)不必要的破損以及安全，并登記裝卸工每日上下車力資單，并匯總至財(cái)務(wù)部。
10、倉管員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度的責(zé)任感，以禮待人、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的良好形象和聲譽(yù)。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司
倉管管理制度
1. 庫管-理-員必須按時(shí)上下班，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 各類產(chǎn)品入庫必須做好型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，合理規(guī)劃倉位，填寫入庫單。
4. 倉管安排并監(jiān)督叉車司機(jī)及裝卸工的工作，如不服從管理，倉管有權(quán)拒開《力資單》，并呈報(bào)上級(jí)。
5. 在裝卸車過程中不得有人為原因打破成品磚；如確有發(fā)生，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
6. 外來貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償。
7. 倉庫出貨必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
8. 成品出庫時(shí)，倉管員必須在崗發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)必須讓提貨貨主或司機(jī)檢查核對(duì)驗(yàn)收。
9. 非倉庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入倉庫翻拿成品，倉庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10.展廳補(bǔ)樣需銷售部經(jīng)理審批簽字的《樣品申領(lǐng)單》方可組織出庫。
11.業(yè)務(wù)員借走的成品磚必須作好記錄，并督促一周內(nèi)歸還倉庫。
12.倉庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)在下班前打掃干凈。
13.倉管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
14．以上如有違反，公司將對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
佛山市豐涯陶瓷有限責(zé)任公司 人事部
一、 貨倉的主要工作職能
貨倉的主要工作職責(zé)可以解釋為三個(gè)字：收、管、發(fā)。具體內(nèi)容如下：
1、 依據(jù)訂購單點(diǎn)收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量。
2、 將iqc驗(yàn)收好的物料按指定位置予以存放。
3、 存放場(chǎng)所應(yīng)整理、整頓、清潔、符合5s的要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異。
4、 依據(jù)領(lǐng)料單或備料單配備和發(fā)放物料。
5、 物料賬，出入庫記錄與定期盤存。
6、 不良物料及呆，廢料的定期處理。
二、 倉庫主管的工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貨倉的整體工作事務(wù)，（包括日常事務(wù)和帳務(wù)處理）
2、 負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。
3、 參與公司宏觀管理和策略的制定。
4、 貨倉部的工作籌劃與控制。
5、 審訂和修改貨倉部工作規(guī)程和管理制度。
6、 檢查和審核倉務(wù)部各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效。
7、 編寫物料申購單，協(xié)助其他倉管的工作。以及對(duì)物料進(jìn)度的追蹤
8、 簽發(fā)倉務(wù)部各級(jí)文件和單據(jù)。
9、 倉務(wù)部各級(jí)員工的培訓(xùn)工作。
三、 倉管的工作職責(zé)
（一） 劉戀倉管
1、負(fù)責(zé)所有訂單的備料工作，以及其他部門物料領(lǐng)用的發(fā)放
2、負(fù)責(zé)所有欠缺物料的清單匯總到倉庫主管處，統(tǒng)一由倉庫主管申購
負(fù)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)每月對(duì)自己所管轄的物料的盤點(diǎn)工作。
5、負(fù)責(zé)自己所管轄的物料出倉的日?qǐng)?bào)表以及所有單據(jù)在第二個(gè)工作日8點(diǎn)前交到倉庫主管處。
6、負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
7、檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
（二）倉管朱偉艷
1.負(fù)責(zé)所有外發(fā)的'物料的收、發(fā)工作。
2.負(fù)責(zé)所有采購物料收、退工作，以及對(duì)退貨物料的追回工作。
3.負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉，發(fā)貨工作。跟蹤成品出貨情況。
4.負(fù)責(zé)按照倉庫的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)物料的物、卡的管理，并對(duì)該物料的物、卡數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。
5.負(fù)責(zé)每月對(duì)自己所管轄的物料的盤點(diǎn)工作。
6.負(fù)責(zé)自己所管轄的物料的進(jìn)倉的日?qǐng)?bào)表以及所有單據(jù)在第二個(gè)工作日8點(diǎn)前交到倉庫主管處。
7.負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的5s工作。
8.檢查和監(jiān)督下屬員工的工作以及下屬員工的培訓(xùn)。
四、搬運(yùn)組的工作職責(zé)
1、物料的搬運(yùn)和貨倉部各倉庫廢、次品的回收及保管。
2、來料來貨的及時(shí)進(jìn)倉和成品的及時(shí)出貨。
3、對(duì)待驗(yàn)物料和產(chǎn)品要妥善保管，并做好標(biāo)識(shí)。
4、對(duì)滯留物品進(jìn)行維護(hù)，以防倒塌，遺失或變質(zhì)。
5、搬運(yùn)過程中的合格品，待驗(yàn)品，不良品，等區(qū)分明確，不混淆搬運(yùn)。
6、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn)嚴(yán)格按安全規(guī)定進(jìn)行。
7、維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。
8、協(xié)助倉管整理倉庫，以及盤點(diǎn)工作。
9、完成倉庫主管以及其他管理人員安排的其他工作。
呈：趙廠長
常成倉庫 2012-5-13
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇二
部門概述
營銷部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以擴(kuò)大客源，增加酒店收益，樹立高檔商務(wù)酒店形象為中心開展工作，既是酒店對(duì)外營銷和宣傳的窗口，也是酒店外聯(lián)和廣告宣傳的中樞。其功能是協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)營銷計(jì)劃，分解落實(shí)營銷指標(biāo)，保證營銷計(jì)劃的正確貫徹執(zhí)行，保持酒店產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)需求的長期適應(yīng)性，以實(shí)現(xiàn)酒店產(chǎn)品的創(chuàng)新和增值。在營銷過程中，根據(jù)不同的客源情況運(yùn)用多種營銷方式和手段、爭(zhēng)取更多的客戶。公關(guān)策劃人員在部門經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廣告宣傳，樹立公眾形象，收集酒店內(nèi)外相關(guān)信息，協(xié)助部門經(jīng)理做好每月營銷部市場(chǎng)綜合分析報(bào)告，提出相應(yīng)措施。
銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、根據(jù)市場(chǎng)具體情況，做出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，確定目標(biāo)市場(chǎng)，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營產(chǎn)品的銷售工作。
2、提出并參與制定、修訂酒店對(duì)外銷售、開發(fā)的客源計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)本部門全盤業(yè)務(wù)計(jì)劃的籌劃和方案的實(shí)施。
4、根據(jù)賓客的潛在需求，細(xì)分市場(chǎng)，確定價(jià)格政策。
5、根據(jù)市場(chǎng)及賓客的潛在需求，制定、修訂對(duì)重要客戶及潛在客戶的銷售工作計(jì)劃。
6、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、指導(dǎo)銷售代表開發(fā)市場(chǎng)，不斷提高酒樓的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。
7、負(fù)責(zé)酒店年度市場(chǎng)計(jì)劃的起草，包括酒店市場(chǎng)營銷計(jì)劃，酒店廣告宣傳、促銷及公共關(guān)系的發(fā)展計(jì)劃。
8、督導(dǎo)酒店對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各項(xiàng)公關(guān)、廣告宣傳活動(dòng)，并做出酒店銷售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng) 及公關(guān)活動(dòng)的預(yù)算。
9、按年度計(jì)劃要求，定期檢查酒店內(nèi)部銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況。
10、與其他有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)、密切合作，以確保銷售計(jì)劃的落實(shí)。
11、負(fù)責(zé)組織、實(shí)施本部門員工的培訓(xùn)工作，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
12、完成上級(jí)委派的其他工作任務(wù)。
銷售主管崗位職責(zé)：
1、建立有關(guān)旅游團(tuán)隊(duì)預(yù)定檔案，便于查閱。
2、積極爭(zhēng)取新客戶，保持與發(fā)展同各旅行社的密切關(guān)系。
3、及時(shí)接收、發(fā)送預(yù)定傳真，不得以任何理由延誤。
4、根據(jù)傳真內(nèi)容仔細(xì)填寫各類預(yù)定單，送報(bào)審批。
5、將以確定的預(yù)定單盡快傳送有關(guān)部門，不得有誤。
6、與前廳有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，隨時(shí)處理各類變更。
7、定期整理各類檔案，嚴(yán)密關(guān)注一周內(nèi)的預(yù)定，為銷售工作提供參考。
8、有責(zé)任接受并傳達(dá)各類文件、電話、保證銷售信息暢通。
9、確認(rèn)當(dāng)日入住團(tuán)隊(duì)，有責(zé)任協(xié)助前臺(tái)做好接待工作，尤其是vip。
10、熟悉酒店里的各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備，各個(gè)服務(wù)項(xiàng)目和專業(yè)知識(shí)。
11、嚴(yán)格執(zhí)行部門經(jīng)理部署的營銷計(jì)劃。關(guān)心酒店?duì)I銷狀況。
12、積極收集市場(chǎng)信息，供部門經(jīng)理參考，便于獲得最高住房率和最高平均房價(jià)的策略計(jì)劃。
13、認(rèn)真建立銷售業(yè)務(wù)檔案，以便查閱。
14、定期拜訪當(dāng)?shù)毓潭蛻?，隨時(shí)傳達(dá)酒店的營銷策略，同時(shí)關(guān)注他們的最新計(jì)劃及人事變動(dòng)。
15、積極爭(zhēng)取新客戶，保持與發(fā)展同各商務(wù)客戶的密切關(guān)系。
16、依據(jù)上司部署的方針，獨(dú)立與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，起草訂房、定宴會(huì)、租會(huì)議場(chǎng)地或娛樂場(chǎng)所等協(xié)議。
17、聽取所有投訴，采用正確方式向客戶陳述事因及及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。
18、密切注意其他酒店的客源住房率，房價(jià)及經(jīng)營政策，便于競(jìng)爭(zhēng)中取勝。
19、有責(zé)任協(xié)助財(cái)務(wù)解決應(yīng)收帳款。
20、為酒店及個(gè)人利益，保持商業(yè)機(jī)密。
銷售代表崗位職責(zé)：
1、根據(jù)分工負(fù)責(zé)會(huì)員、散客、團(tuán)隊(duì)、餐飲、康樂及會(huì)議等服務(wù)項(xiàng)目的營銷工作，并參與接待服務(wù)。
2、積極主動(dòng)配合酒店舉辦的各種活動(dòng)，協(xié)調(diào)與酒店其他有關(guān)部門的聯(lián)系，確保對(duì)重要客人的接待服務(wù)。
3、根據(jù)酒店價(jià)格策略，與客戶進(jìn)行談判，以最終達(dá)成協(xié)議并簽署合同。
4、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的關(guān)系，搜集并整理反饋信息，為正確分析市場(chǎng)提供資料。
5、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識(shí)各界人士，宣傳酒店的優(yōu)良服務(wù)和各項(xiàng)設(shè)施，擴(kuò)大酒店影響，樹立酒店良好形象。
6、利用電話薄、報(bào)紙等，通過電話形式進(jìn)行信息捕捉，有針對(duì)性的進(jìn)行推銷。
7、自覺遵守酒店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場(chǎng)營銷知識(shí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。
文員崗位職責(zé)：
1、準(zhǔn)確及時(shí)接發(fā)各類文件，傳遞各類工作信息。
2、協(xié)調(diào)本部與其他部門之間的關(guān)系，保持酒店內(nèi)部良好公共關(guān)系。
3、按要求起草各種方案、信函及打印、復(fù)印各種文件、資料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
4、為總監(jiān)經(jīng)理準(zhǔn)備各類報(bào)表及須閱讀的報(bào)紙雜志以及郵件處理。
5、對(duì)重要文件、檔案嚴(yán)格管理，不可漏傳耽誤。
6、配備各種所須辦公用品，嚴(yán)格控制，避免浪費(fèi)。
7、做好部門會(huì)議記錄，整理紀(jì)要經(jīng)理審批后，印發(fā)各位。
8、有責(zé)任保持辦公室的整潔氣氛。
9、統(tǒng)計(jì)每天部門人員的考勤，并負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)人力資源部。
10、統(tǒng)計(jì)部門各銷售人員的業(yè)績。
11、做好本部門各項(xiàng)單據(jù)使用，包括：部門例會(huì)紀(jì)要、申購單、協(xié)議單及客戶預(yù)定單等。
12、做好本部門的電話接聽及電話預(yù)定，并且做好記錄，協(xié)助各銷售人員協(xié)調(diào)與本店各部之間的關(guān)系。
(一）新開拓客戶實(shí)地拜訪標(biāo)準(zhǔn)程序：
1、初次接觸客戶為表示禮貌和節(jié)約時(shí)間，應(yīng)提前電話預(yù)約：
1）自我介紹自己所服務(wù)的酒店。
2）陳述打電話的目的。
3）引起潛在客戶的興趣。
4）要求安排一次會(huì)面。
2、實(shí)地拜訪：
1）按約定時(shí)間抵達(dá)目的地。
2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）
3）了解客戶基本情況（姓名、職務(wù)）
4）推銷自己，并介紹酒店基本情況。
5）了解客戶的消費(fèi)能力及需求。
6）根據(jù)客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹酒店優(yōu)勢(shì)。
7）詢問客戶的合作誠意。
3、注意事項(xiàng)：
1）介紹用語：抱歉，打擾一下，我是??（同時(shí)遞名片），有關(guān)酒店的情況能不能給我些時(shí)間作以介紹。
2）確認(rèn)對(duì)方（主要確定具有決策權(quán)者是誰）“請(qǐng)問你是??主任嗎？”“有關(guān)接待方面的工作，是不是找辦公室主任？）
3）在對(duì)方還沒有說“請(qǐng)坐“以前，絕不可坐下，入坐時(shí)避免坐在對(duì)方的正前方，應(yīng)坐在左側(cè)或右斜方。
4）第二次拜訪時(shí)，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上酒店的宣傳資料及報(bào)價(jià)表。
5）第三次拜訪時(shí)，應(yīng)與客戶建立起一種親密的客情關(guān)系，談話主題應(yīng)深一層，在與客戶長期接觸中，要建立一種自然的合作關(guān)系，正如一首詩所描述的“好雨知時(shí)節(jié)------要抓住推銷機(jī)會(huì)。-當(dāng)春乃發(fā)生------在感情熱乎的時(shí)候才有生意?！半S風(fēng)潛入夜”------順?biāo)浦?，隨著感情導(dǎo)入銷售。“潤物細(xì)無聲”------不知不覺中把銷售完成的境界。
1、在于客戶接觸熟悉過程中，得到并確定了會(huì)議活動(dòng)信息，帶落實(shí)具體內(nèi)容時(shí)應(yīng)掌握如下事項(xiàng)，并多為客戶著想，給客戶所需。
1）首先對(duì)客戶表示感謝，感謝對(duì)酒店的信任。
2）了解會(huì)議性質(zhì)類型，規(guī)模人數(shù)，日期。
3）了解會(huì)議的整體消費(fèi)水平后再給客人報(bào)價(jià)。
4）如果會(huì)議活動(dòng)，吃住，開會(huì)全安排在店內(nèi)，價(jià)位可考慮適當(dāng)放寬，如果只是用餐或用會(huì)議室，可在原價(jià)位上做小的浮動(dòng)。
加水果等問題，如果要求，再做有關(guān)介紹。
6）會(huì)議報(bào)道形式，是否設(shè)報(bào)道臺(tái)還是在會(huì)務(wù)組報(bào)道，報(bào)道時(shí)是否派人協(xié)助收取押金或會(huì)務(wù)費(fèi)。
7）除酒店提供制作的宣傳條幅，指示牌外，還需制作增加那些宣傳標(biāo)語。
8）確訂就餐形式：桌飯，自助餐或宴會(huì)等。并提出合理建議，確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，就餐地點(diǎn)（在地點(diǎn)方面應(yīng)根據(jù)店內(nèi)實(shí)際情況定在較為合適的餐廳，避免由客人選擇）。確定就餐人數(shù)，時(shí)間，是否用餐券還是統(tǒng)一鑒單。
9）確定酒水，煙的種類，盡量避免客人自帶酒水現(xiàn)象，應(yīng)說明酒店給予一定的會(huì)議優(yōu)惠價(jià)，如客人堅(jiān)持自帶酒水，講明理由后收取15%的開瓶服務(wù)費(fèi)。
10）確定會(huì)議室的使用時(shí)間，人數(shù)，擺臺(tái)形式和其它物品使用的要求。
11）確定會(huì)議期間是否其它娛樂活動(dòng)需要安排。
12）確定會(huì)議負(fù)責(zé)人及簽單人，問清哪些費(fèi)用由客人自理，哪些費(fèi)用由大會(huì)統(tǒng)一支付，并確定最后結(jié)帳方式。
13）把會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)書寫明確，請(qǐng)對(duì)方確認(rèn)簽字。（內(nèi)部下發(fā)相關(guān)部門）
14）再次對(duì)客戶表示感謝，并預(yù)祝合作愉快。
（三）散客預(yù)定程序：
1、當(dāng)收到客人的傳真或電話，首先了解清楚客人的電傳或傳真上寫些什么，要求什么。
2、把客人要求寫在訂單上。
3、如不含早餐的客人要求訂早餐，需填寫訂餐單通知餐廳。
4、弄清所有費(fèi)用是否由客人自付或簽單。
4、如客人提供資料不詳細(xì)，要按來件上地址、電話號(hào)與客人確認(rèn)。
（四）會(huì)議預(yù)定程序：
2、向預(yù)訂客戶介紹會(huì)議室的服務(wù)設(shè)備。
3、邀請(qǐng)參觀會(huì)場(chǎng)。
4、確認(rèn)付款方式，并要求對(duì)方預(yù)付訂金(按實(shí)際情況收取)。
5、填寫綜合會(huì)議通知書。
6、由副總審批，然后下發(fā)各部門，并由部門經(jīng)理簽字方可。
7、做好音響設(shè)備的預(yù)約和鮮花的預(yù)訂。
（五）網(wǎng)絡(luò)預(yù)定接待程序：
1、接收網(wǎng)絡(luò)公司預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺(tái)空房情況，然后書面?zhèn)髡娲_認(rèn)。
2、根據(jù)預(yù)訂單填寫備忘錄至前臺(tái)、收銀，由兩部門負(fù)責(zé)人簽收。
3、每日與總臺(tái)核對(duì)當(dāng)日訂房及前日預(yù)訂入住情況。
4、在客人抵店前提前查房，根據(jù)查房情況對(duì)衛(wèi)生不合格的通知房務(wù)員重新打掃，對(duì)一些暫時(shí)無法解決的問題房通知總臺(tái)換房。
5、根據(jù)天氣情況在客人抵店前打開空調(diào)。
6、在客人允許的情況下回訪客人用房情況且贈(zèng)送果盤。
7、出現(xiàn)大型接待店內(nèi)無空房時(shí)應(yīng)提前傳真通知網(wǎng)絡(luò)公司。
8、對(duì)于酒店搞活動(dòng)房價(jià)下調(diào)時(shí)網(wǎng)絡(luò)訂房售價(jià)及底價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整且提前通知。
9、每月初由網(wǎng)絡(luò)公司財(cái)務(wù)部整理住房明細(xì)，由我店財(cái)務(wù)核實(shí)，將返傭金在月中（協(xié)議回款期內(nèi)）匯出，對(duì)方收到回款后開據(jù)發(fā)票。
（六）團(tuán)隊(duì)預(yù)定接待程序：
1、接收?qǐng)F(tuán)隊(duì)預(yù)訂傳真，根據(jù)預(yù)訂詢問總臺(tái)空房情況，然后傳真回傳確認(rèn)。
2、填寫團(tuán)隊(duì)接待通知單，將需注意事項(xiàng)在備注中詳細(xì)注明。
3、送發(fā)團(tuán)隊(duì)接待通知單，此通知單至總臺(tái)、財(cái)務(wù)、餐飲三個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人在第四聯(lián)存根上簽收。
4、每日早銷售員與總臺(tái)及餐廳核對(duì)當(dāng)日的團(tuán)計(jì)劃。
5、定期與旅行社核對(duì)近期團(tuán)計(jì)劃。
6、在團(tuán)隊(duì)抵店后總臺(tái)接待與導(dǎo)游確定各項(xiàng)時(shí)間（正餐、叫醒、下行李、早餐等）且以通知單的形式通知給相關(guān)部門，由總臺(tái)接待將信息反饋表交給導(dǎo)游，導(dǎo)游會(huì)根據(jù)客人意見填寫此表，在客人離店時(shí)交由總臺(tái)磚市場(chǎng)營銷部。
7、在團(tuán)隊(duì)接待過程中銷售員要跟蹤接待及時(shí)協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。
8、在接待過程中如出現(xiàn)投訴應(yīng)盡力去協(xié)調(diào)解決且第二日將此情況及解決過程及時(shí)電話告知旅行社。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇三
1、協(xié)調(diào)總經(jīng)理主持和制定每年的編制預(yù)算工作，參與起草預(yù)算前的總經(jīng)理報(bào)告，研究確定全年的編制工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門預(yù)算的調(diào)整和修訂，匯總酒店全年的經(jīng)營財(cái)務(wù)預(yù)算草案，連同編制預(yù)算的說明，報(bào)送總經(jīng)理審核確定。
2、負(fù)責(zé)每年的財(cái)務(wù)決算工作，提供每年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的報(bào)告，為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。
3、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則，按時(shí)、準(zhǔn)確地計(jì)提折舊，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的新增、轉(zhuǎn)移、出售、調(diào)撥和報(bào)損報(bào)廢的控制和管理，努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置，提供資金保證。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量的管理和控制，確保現(xiàn)金和其他貨幣資金及時(shí)在銀行帳戶進(jìn)帳;嚴(yán)格收銀、保險(xiǎn)柜以及鑰匙的管理，保證營業(yè)收入準(zhǔn)確及時(shí)入帳;嚴(yán)格應(yīng)收帳項(xiàng)管理，按規(guī)定對(duì)住客高消費(fèi)以及帳齡在30天以上的應(yīng)收帳項(xiàng)要建立專人審計(jì)和追收制度，把應(yīng)收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。
5、嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行費(fèi)用支出、貨款支付的審批程序，保證運(yùn)營資金的正常運(yùn)用，杜絕一切不合理的開支，降低成本費(fèi)用水平。
6、嚴(yán)格支票、匯票的管理，監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序，嚴(yán)格履行支票的領(lǐng)用、存取手續(xù)，盡量減少退票、廢票造成的損失，杜絕支票丟失現(xiàn)象的發(fā)生。
7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率，做好倉庫保管和驗(yàn)斤驗(yàn)質(zhì)的收貨工作，加強(qiáng)低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地壓縮庫存，加速周轉(zhuǎn)，減少流動(dòng)資金的占?jí)骸?/p>
8、負(fù)責(zé)對(duì)采購部工作的檢查和督導(dǎo)，把好降低成本費(fèi)用的第一關(guān)，監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責(zé)和紀(jì)律以及采購工作程序，保證酒店物資供應(yīng)工作的正常運(yùn)行。
9、電腦部做好電腦硬件和軟件維護(hù)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和電腦報(bào)表資料的安全保存。努力促進(jìn)和逐步實(shí)現(xiàn)酒店的會(huì)計(jì)電算化，不斷提高工作效率和會(huì)計(jì)核算水平。
10、加強(qiáng)營業(yè)稅金等的稽核、申報(bào)和繳納工作。負(fù)責(zé)安排年度財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、車險(xiǎn)等險(xiǎn)種的計(jì)劃投保和索賠申報(bào)等工作。
11、負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)，定期組織督促編報(bào)各種日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，明確責(zé)任人和報(bào)送單位，確立完整的報(bào)告程序，及時(shí)為經(jīng)營部門和酒店管理階層提供正確可靠的會(huì)計(jì)信息，指導(dǎo)和推動(dòng)酒店多項(xiàng)工作。
12、做好財(cái)務(wù)分析工作、每月提供一份酒店經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)告，每年進(jìn)行一次全年的全面年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
13、貫徹落實(shí)酒店管理當(dāng)局布置的各項(xiàng)行政、員工管理、宣傳教育、服務(wù)質(zhì)量、安全衛(wèi)生等工作，樹立全局觀念，適應(yīng)酒店整體工作的需要，促進(jìn)全店經(jīng)濟(jì)效益的提高。
14、抓好財(cái)務(wù)部員工的培訓(xùn)，制訂和貫徹年度的培訓(xùn)工作計(jì)劃，采取請(qǐng)進(jìn)來、走出去的辦法，組織專業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)員工的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。
15、做好財(cái)務(wù)部人員的管理，監(jiān)督執(zhí)行酒店的店規(guī)店紀(jì)，及時(shí)提出有關(guān)人員的調(diào)整、任免和獎(jiǎng)懲的建議;做好年度的人員編制工作;充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性。
16、負(fù)責(zé)董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其它工作。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇四
一、出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報(bào)賬、制單。
二、出納工作流程
（一）銀行提款
1、接到匯款申請(qǐng)后仔細(xì)核對(duì)《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請(qǐng)表、采購付款單》 所列項(xiàng)目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時(shí)登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請(qǐng)人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請(qǐng)人的情況發(fā)生），核對(duì)數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽 “付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項(xiàng)目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會(huì)計(jì)平臺(tái)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-憑證生成-查詢
借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費(fèi)用報(bào)賬
1、接到報(bào)賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合 理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
制造費(fèi)用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報(bào)賬
1、接收?qǐng)?bào)賬:接到報(bào)賬按照清單仔細(xì)核對(duì)無誤后且報(bào)賬人對(duì)金額無疑問且 采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修 改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時(shí)給報(bào)賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
預(yù)付帳款-外部單位 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（5）現(xiàn)金盤點(diǎn)
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個(gè)時(shí)點(diǎn)截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點(diǎn)表。3、整理暫未記賬手續(xù)。
4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表逐項(xiàng)清點(diǎn)：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點(diǎn)結(jié)果逐項(xiàng)登記后盤點(diǎn)表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報(bào)賬程序1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。
2、輸出 nc 帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報(bào)賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時(shí)合并銀行存款、支款未報(bào)帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報(bào)賬罰款規(guī)定處罰 有關(guān)人員，并申請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報(bào)賬。通過 oa 通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé) 扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月 15 日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
2、對(duì)資金變動(dòng)情況及時(shí)匯報(bào)，登記共享臺(tái)賬，3、復(fù)核銀行會(huì)計(jì)網(wǎng)銀匯款
每月底制單后，于次月 5 日前跟各往來戶管理部門核對(duì)賬，并出具清單
簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財(cái)務(wù)規(guī)定限額，隨時(shí)關(guān)閉保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜密碼及
鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
7、每周一、周四為員工飯卡充值收款，開具收款收據(jù)，三、出納工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時(shí)庫存現(xiàn)金合余額為
零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點(diǎn) 做到日清月結(jié)，每周對(duì)現(xiàn)金進(jìn)一次賬實(shí)盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn) 確率 100%不得有錯(cuò)誤發(fā)生。
題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率 100%不得有錯(cuò)誤情況發(fā)生，造成損失的按事 故處理。
3、報(bào)賬管理：接到報(bào)賬單據(jù)后按照?qǐng)?bào)賬人所列報(bào)賬清單核對(duì)報(bào)賬單據(jù)金額
后，給報(bào)賬人員辦理撤條手續(xù)，待報(bào)賬人員離開后及時(shí)記賬。準(zhǔn)確率 100%不得 有錯(cuò)誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。
5、其他：催報(bào)賬通知每月 5 日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率 100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險(xiǎn)柜財(cái)產(chǎn)丟失。
7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場(chǎng)辦理。
一 崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行賬戶、資金管理、匯款報(bào)賬、往來賬戶管理、催報(bào)賬、銀行重要票據(jù) 的開具和保管。
二 工作流程
（一）銀行崗位日常工作
1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
2、轉(zhuǎn)賬
借：預(yù)付賬款或其它相關(guān)科目
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
3、匯款
檔案)
貸: 銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）
4、報(bào)賬制單
接到本單位員工或其他相關(guān)人員拿來的報(bào)賬手續(xù)，認(rèn)真審核單據(jù)是否按照
借：相關(guān)費(fèi)用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
若涉及存貨類科目報(bào)賬，還應(yīng)通過應(yīng)付款管理及存貨核算進(jìn)行賬務(wù)處理
（3）制單，分錄為: 借：原材料
預(yù)付賬款/外部單位
應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅
貸：預(yù)付賬款/外部單位
銀行存款
5、登記銀行存款日記賬。
根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報(bào)表。（二）銀行存款對(duì)賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對(duì)賬，有 網(wǎng)銀的要求盤點(diǎn)表后附網(wǎng)銀對(duì)賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對(duì)賬并且有電 話記錄（對(duì)賬時(shí)間、對(duì)賬人、銀行余額）。2、逐家銀行列明單位名稱、賬號(hào)、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬 余額，未達(dá)賬項(xiàng)的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。
3、列明制表人、復(fù)核人、盤點(diǎn)日期。
4、收到銀行對(duì)賬單后應(yīng)及時(shí)與 nc 賬核對(duì)，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送 達(dá)各銀行。
（三）制作資金報(bào)表
1、逢 5 日的次日上班后根據(jù)銷售人員提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行 10 日回款情況、下 10 日 資金回款預(yù)測(cè)，并且根據(jù)上期報(bào)表數(shù)據(jù)及本次報(bào)表所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。
2、根據(jù)各用款部門提供的用款金額及項(xiàng)目進(jìn)行資金的用款明細(xì)預(yù)測(cè)，盡可能把 用款項(xiàng)目、金額、日期準(zhǔn)確，以便各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能準(zhǔn)確掌握。
（四）往來帳戶管理
1、及時(shí)填制往來收付款憑證。
1、對(duì)預(yù)付款支付情況定期檢查，每月 5 號(hào)前對(duì)超期未報(bào)賬匯款、借條進(jìn)行清查、對(duì)上期已發(fā)通報(bào)仍未落實(shí)的按規(guī)定進(jìn)行處罰。
（六）銀行票據(jù)的開具和保管
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時(shí)候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時(shí)寫上小 寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交 與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日 記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺(tái)賬。
4、收到外單位的銀行匯票、銀行承兌匯票，簽具收據(jù)，登記臺(tái)賬，兩個(gè)工作日 內(nèi)到銀行查詢，查詢后妥善保管（放保險(xiǎn)柜）。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、匯款標(biāo)準(zhǔn)：銀行匯款接到匯款申請(qǐng)起 4 小時(shí)內(nèi)匯出（網(wǎng)絡(luò)不允許、資金不足 的情況除外）；匯款準(zhǔn)確率達(dá)到 100%；2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費(fèi)用及收付款單據(jù) 20 份之內(nèi) 1 天內(nèi)制單完成，超過部分 按比例累加最長不超過 3 天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá) 98%。月末前把收到的抵扣發(fā) 票交晨光財(cái)務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對(duì)賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報(bào)表與銀行存款數(shù)相符。每周 出具銀行存款盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表 nc 賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明 未達(dá)賬項(xiàng)，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。
4、資金報(bào)表要求逢 5 日準(zhǔn)確無誤報(bào)送給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月 5 日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對(duì)賬表。每月 5 號(hào)前對(duì)超期未報(bào)賬匯款、借條進(jìn)行清查、對(duì)上期已發(fā)通報(bào)仍未落實(shí)的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月 5 號(hào)前把上 月罰款匯總交與計(jì)算工資的會(huì)計(jì)。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個(gè)工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險(xiǎn)柜內(nèi) 妥善保管。
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費(fèi)用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費(fèi)用
等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動(dòng)平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制 造費(fèi)、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確 保成本核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
對(duì)每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分
析，協(xié)助生產(chǎn)管理。
單獨(dú)核算產(chǎn)品做好成本、利潤測(cè)算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費(fèi)用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動(dòng)平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售
成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費(fèi)用。
期間費(fèi)用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費(fèi)用計(jì)提表，負(fù)責(zé)計(jì)提
當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費(fèi)用，計(jì)提依據(jù)計(jì)算合理, 準(zhǔn)確全面反映 各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費(fèi)用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計(jì)提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實(shí)、合理性，對(duì)倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物
資與存貨相符，反映真實(shí)情況。
每季度末組織參與存貨盤點(diǎn)，編制存貨盤點(diǎn)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，保證
賬簿記錄與實(shí)物相符，防止資產(chǎn)流失。
每年 7 月份協(xié)同相關(guān)資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)
按根據(jù)公司要求及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表, 以供稅務(wù)申報(bào)和銀行報(bào)表需要。
對(duì)上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價(jià)、庫存變動(dòng)對(duì)預(yù)計(jì)利潤影響分析，出具月度財(cái)務(wù)分析表。
二、工作流程
1、費(fèi)用計(jì)提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計(jì)提，直接生產(chǎn)車間計(jì)入生
計(jì)提數(shù)做憑證。
電費(fèi)：根據(jù)電工報(bào)送的各部門實(shí)際用電數(shù)量計(jì)提。
各部門零星材料的消耗：由保管報(bào)送的零星材料消耗匯總表在存貨核
算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報(bào)帳金額）一半萬分之三
2、成本結(jié)轉(zhuǎn)
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票
未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成 憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報(bào)送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)
量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用，計(jì)入
生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價(jià)取出平均單價(jià)，在存貨核算中將材 料出庫單成本計(jì)算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原 成本和制造費(fèi)用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價(jià)法分配產(chǎn)品成本。將 產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計(jì)算 后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費(fèi)用計(jì)提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計(jì)提制造費(fèi)的同時(shí)計(jì)提期間費(fèi)用，流程見上述成本費(fèi)用中所述。月
末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對(duì)倉庫報(bào)送的銷售出庫單，核對(duì)無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報(bào)表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在 ufo 報(bào)表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表編制 現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬結(jié)賬，月末處理完畢。財(cái)務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費(fèi)用明細(xì)、往來款項(xiàng)情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7 日前完成財(cái)務(wù)報(bào)表及庫存表、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計(jì)表，報(bào)送分公
司經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇五
第一節(jié) 財(cái)務(wù)經(jīng)理
一、財(cái)務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
2、組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施。
根據(jù)董事會(huì)確定的各項(xiàng)指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并督促執(zhí)行。
4、會(huì)同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上繳任務(wù)。
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)分析資料，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計(jì)，對(duì)工作中的錯(cuò)誤、缺點(diǎn)負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運(yùn)用新技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算電算化。
10、完成好公司和上級(jí)部門交辦的其他工作。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財(cái)務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)決算各項(xiàng)費(fèi)用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對(duì)全公司資金活動(dòng)情況提供文字材料。
4、對(duì)本公司財(cái)會(huì)工作人員，按照會(huì)計(jì)核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié) 其它：
[一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎(jiǎng)金，及時(shí)兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費(fèi)報(bào)銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎(jiǎng)金發(fā)放范圍，對(duì)超產(chǎn)獎(jiǎng)必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報(bào)表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
3、按照差旅費(fèi)規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理?？厥掷m(xù)，才能購置。
第三節(jié) 主辦會(huì)計(jì)
一、總分類帳核算： [一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會(huì)計(jì)制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符。
2、編制本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，核對(duì)其它會(huì)計(jì)報(bào)表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并與其他會(huì)計(jì)相互核對(duì)，有關(guān)對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會(huì)計(jì)報(bào)表連同財(cái)務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊(cè)，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時(shí)報(bào)出（月資，要（月報(bào)、季報(bào)、年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表）
3、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，對(duì)各個(gè)崗位記帳憑證的集中編號(hào)、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊(cè)，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，移交會(huì)計(jì)檔案管理人員，及時(shí)歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時(shí)編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算制度和要求，及時(shí)、正確地編制所規(guī)定的會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表說明。
3、對(duì)會(huì)計(jì)憑證的編號(hào)、裝訂和整理要求達(dá)到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化。
二、往來結(jié)算： [一]崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清理收回。
2、辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)各種往來款項(xiàng)，職工欠款，要按時(shí)催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報(bào)債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
2、及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。
三、固定資產(chǎn)核算： [一] 崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財(cái)務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時(shí)地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動(dòng)情況，切實(shí)保證國家財(cái)產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴(yán)格固定資產(chǎn)的分類，按期準(zhǔn)確及時(shí)地計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
四、基建核算： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級(jí)下達(dá)的基建計(jì)劃，搞好基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算工作。
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
2、準(zhǔn)確及時(shí)地編制基本建設(shè)報(bào)表和編制說明。
五、會(huì)計(jì)檔案管理： [一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理辦法，收集會(huì)計(jì)資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會(huì)計(jì)檔案，按制度借閱登記。 [二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱 方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計(jì)算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時(shí)和定額地繳納稅款。
2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié) 成本會(huì)計(jì)
一、成本費(fèi)用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費(fèi)用支出明細(xì)帳和收費(fèi)明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對(duì)各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)?，編制原始憑證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M(fèi)用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費(fèi)用按季度分?jǐn)偂?/p>
4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費(fèi)用，編制成本報(bào)表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對(duì)本公司每個(gè)職工所消耗的直接費(fèi)用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
1、對(duì)輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項(xiàng)成本費(fèi)用中要配合有關(guān)部門核對(duì)數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費(fèi)用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對(duì)各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用作說明。
分析費(fèi)用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要?jiǎng)澢宀⑼ㄟ^成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費(fèi)用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報(bào)成本核算季報(bào)表。
4、每年終了，元月3日前編制成本核算報(bào)表。
5、年初編制各部門成本費(fèi)用計(jì)劃表。
第五節(jié) 出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現(xiàn)金時(shí)要清點(diǎn)復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運(yùn)用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號(hào)碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)帳款要求及時(shí)查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個(gè)入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對(duì)收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲(chǔ)蓄，每月扣款按要求登記造冊(cè)。
10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭(zhēng)取不發(fā)生差錯(cuò)，做到帳簿健全，憑證完整登記及時(shí)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
4、每月8日按時(shí)發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時(shí)地計(jì)算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計(jì)劃、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。按時(shí)上報(bào)銀行。
3、及時(shí)正確完成各款項(xiàng)的扣繳。按月計(jì)算個(gè)人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項(xiàng)，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇六
第一節(jié)
財(cái)務(wù)經(jīng)理
一、財(cái)務(wù)管理： ［一］崗位職責(zé)
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢查、
總結(jié)
。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷地改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。2、組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施。
根據(jù)董事會(huì)確定的各項(xiàng)指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并督促執(zhí)行。
4、會(huì)同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上繳任務(wù)。
1 / 9
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)分析資料，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
8、隨時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門對(duì)我公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計(jì)，對(duì)工作中的錯(cuò)誤、缺點(diǎn)負(fù)責(zé)糾正和處理。
9、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運(yùn)用新技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算電算化。
10、完成好公司和上級(jí)部門交辦的其他工作。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財(cái)務(wù)開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)決算各項(xiàng)費(fèi)用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內(nèi)對(duì)全公司資金活動(dòng)情況提供文字材料。
4、對(duì)本公司財(cái)會(huì)工作人員，按照會(huì)計(jì)核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。
第二節(jié)
其它：
[一]崗位職責(zé)
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1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎(jiǎng)金，及時(shí)兌現(xiàn)。
2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費(fèi)報(bào)銷結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好專控手續(xù)。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格控制獎(jiǎng)金發(fā)放范圍，對(duì)超產(chǎn)獎(jiǎng)必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。
2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報(bào)表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
3、按照差旅費(fèi)規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出
4、控購物資，要先辦理?？厥掷m(xù)，才能購置。
第三節(jié)
主辦會(huì)計(jì)
一、總分類帳核算：
[一]崗位職責(zé)：
l、根據(jù)本公司采用的會(huì)計(jì)制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符。
2、編制本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，核對(duì)其它會(huì)計(jì)報(bào)表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并與其他會(huì)計(jì)相互核對(duì)，有關(guān)對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會(huì)計(jì)報(bào)表連同財(cái)務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊(cè)，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時(shí)報(bào)出（月資，要（月報(bào)、季報(bào)、年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表）
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3、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，對(duì)各個(gè)崗位記帳憑證的集中編號(hào)、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊(cè)，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，移交會(huì)計(jì)檔案管理人員，及時(shí)歸檔。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時(shí)編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算制度和要求，及時(shí)、正確地編制所規(guī)定的會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表說明。
1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清理收回。 2、辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)各種往來款項(xiàng)，職工欠款，要按時(shí)催收結(jié)算，清理償還。
3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、每季5日編報(bào)債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。
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1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財(cái)務(wù)核算。
2、準(zhǔn)確及時(shí)地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動(dòng)情況，切實(shí)保證國家財(cái)產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
[一]崗位職責(zé)
l、根據(jù)上級(jí)下達(dá)的基建計(jì)劃，搞好基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算工作。
2、根據(jù)原始憑證，準(zhǔn)確及時(shí)地編制記帳憑證和登記帳簿。
3。按照有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確及時(shí)地編制基本建設(shè)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進(jìn)度款的支付。
l、根據(jù)會(huì)計(jì)檔案管理辦法，收集會(huì)計(jì)資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會(huì)計(jì)檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
2、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱
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方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算： [一]崗位職責(zé)
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計(jì)算和繳納工作。
1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時(shí)和定額地繳納稅款。 2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié)
成本會(huì)計(jì)
一、成本費(fèi)用核算。 [一]崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記好成本費(fèi)用支出明細(xì)帳和收費(fèi)明細(xì)帳。
2、負(fù)責(zé)對(duì)各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)?，編制原始憑證匯總單。
3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M(fèi)用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費(fèi)用按季度分?jǐn)偂?/p>
4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費(fèi)用，編制成本報(bào)表，進(jìn)行成本分析，每季度進(jìn)行文字說明。
5、對(duì)本公司每個(gè)職工所消耗的直接費(fèi)用，錄入微機(jī)核算到人，與效益掛鉤。
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1、對(duì)輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項(xiàng)成本費(fèi)用中要配合有關(guān)部門核對(duì)數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費(fèi)用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。
2、每季對(duì)各部門各項(xiàng)成本費(fèi)用作說明。
分析費(fèi)用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要?jiǎng)澢宀⑼ㄟ^成本分析找出加強(qiáng)管理、降低消耗、降低費(fèi)用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報(bào)成本核算季報(bào)表。 4、每年終了，元月3日前編制成本核算報(bào)表。5、年初編制各部門成本費(fèi)用計(jì)劃表。
第五節(jié)
出納人員
[一]出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣?。
2、出納在收付現(xiàn)金時(shí)要清點(diǎn)復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
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3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運(yùn)用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號(hào)碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)填錯(cuò)的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)帳款要求及時(shí)查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個(gè)入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對(duì)收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲(chǔ)蓄，每月扣款按要求登記造冊(cè)。 10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
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1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭(zhēng)取不發(fā)生差錯(cuò)，做到帳簿健全，憑證完整登記及時(shí)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。 3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、每月8日按時(shí)發(fā)放上月工資。
二、工資核算： [一]崗位職責(zé)：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時(shí)地計(jì)算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計(jì)劃、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。按時(shí)上報(bào)銀行。
3、及時(shí)正確完成各款項(xiàng)的扣繳。按月計(jì)算個(gè)人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金等，代扣代繳。
[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項(xiàng)，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。
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品質(zhì)部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)流程篇七
一、出納崗位職責(zé)
（一）銀行提款
1、接到匯款申請(qǐng)后仔細(xì)核對(duì)《晨光集團(tuán)備用金、匯款申請(qǐng)表、采購付款單》所列項(xiàng)目是否填寫完整、準(zhǔn)確、合理。
2、如無特殊情況即時(shí)登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請(qǐng)人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請(qǐng)人的情況發(fā)生），核對(duì)數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（或）在建工程（工程項(xiàng)目輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金
b、客戶化-會(huì)計(jì)平臺(tái)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-憑證生成-查詢 借：預(yù)付帳款-外部單位（供應(yīng)商輔助核算）
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
（三）日常費(fèi)用報(bào)賬 1、接到報(bào)賬單據(jù)后認(rèn)真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
制造費(fèi)用-其他
貸：庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）
（四）零星采購報(bào)賬
1、接收?qǐng)?bào)賬:接到報(bào)賬按照清單仔細(xì)核對(duì)無誤后且報(bào)賬人對(duì)金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負(fù)責(zé)人說明原因簽字確認(rèn)）時(shí)給報(bào)賬人撤條。
供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護(hù)發(fā)票-查詢-審核
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
預(yù)付帳款-外部單位
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
預(yù)付帳款-外部單位
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點(diǎn)
1、準(zhǔn)備:整理手續(xù)并按某一個(gè)時(shí)點(diǎn)截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點(diǎn)表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表逐項(xiàng)清點(diǎn)：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點(diǎn)結(jié)果逐項(xiàng)登記后盤點(diǎn)表應(yīng)當(dāng)兩邊相等。
（六）催報(bào)賬程序
1、準(zhǔn)備:整理支款手續(xù)并按當(dāng)日下午截止手續(xù)。 2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應(yīng)報(bào)賬日期是否超過當(dāng)日為標(biāo)準(zhǔn)整理表格（同時(shí)合并銀行存款、支款未報(bào)帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報(bào)賬罰款規(guī)定處罰有關(guān)人員，并申請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)督促報(bào)賬。通過oa通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員并串發(fā)負(fù)責(zé)扣款人員。
（七）其他有關(guān)工作
1、每月15日前出具副總放權(quán)簽字匯總表
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對(duì)賬，并出具清單簽字確認(rèn)。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財(cái)務(wù)規(guī)定限額，隨時(shí)關(guān)閉保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復(fù)制，下班前檢查門窗是否關(guān)閉妥當(dāng)。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當(dāng)天現(xiàn)金需求，當(dāng)天下班時(shí)庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機(jī)亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點(diǎn)做到日清月結(jié)，每周對(duì)現(xiàn)金進(jìn)一次賬實(shí)盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表。準(zhǔn)確率要求：準(zhǔn)確率100%不得有錯(cuò)誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請(qǐng)后4小時(shí)內(nèi)匯出（資金不足、網(wǎng)絡(luò)問題等不可抗拒情況除外），準(zhǔn)確率100%不得有錯(cuò)誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。 3、報(bào)賬管理：接到報(bào)賬單據(jù)后按照?qǐng)?bào)賬人所列報(bào)賬清單核對(duì)報(bào)賬單據(jù)金額后，給報(bào)賬人員辦理撤條手續(xù)，待報(bào)賬人員離開后及時(shí)記賬。準(zhǔn)確率100%不得有錯(cuò)誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領(lǐng)工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。 5、其他：催報(bào)賬通知每月5日之前發(fā)出，準(zhǔn)確率100%不得重復(fù)或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險(xiǎn)柜財(cái)產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當(dāng)場(chǎng)辦理。
一 崗位職責(zé)
（一）銀行崗位日常工作 1、提現(xiàn)
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉(zhuǎn)賬
借：相關(guān)費(fèi)用科目
貸：預(yù)付賬款/外部單位（銀行存款）
銀行存款
其他應(yīng)收款-內(nèi)部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報(bào)表。
（二）銀行存款對(duì)賬
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對(duì)賬，有網(wǎng)銀的要求盤點(diǎn)表后附網(wǎng)銀對(duì)賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對(duì)賬并且有電話記錄（對(duì)賬時(shí)間、對(duì)賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號(hào)、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達(dá)賬項(xiàng)的逐筆列明日期、內(nèi)容、金額，調(diào)節(jié)后余額。 3、列明制表人、復(fù)核人、盤點(diǎn)日期。
4、收到銀行對(duì)賬單后應(yīng)及時(shí)與nc賬核對(duì)，加蓋預(yù)留印鑒后交郵政或寄給或送達(dá)各銀行。
（三）制作資金報(bào)表
1、及時(shí)填制往來收付款憑證。
2 每月初5號(hào)前核對(duì)客戶應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)。（五）催報(bào)賬及罰款匯總統(tǒng)計(jì)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時(shí)候開具票據(jù)，認(rèn)真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時(shí)寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預(yù)留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬，登錄銀行存款日記賬，并進(jìn)行農(nóng)村的賬務(wù)處理，3、建立重要票據(jù)領(lǐng)購、簽開臺(tái)賬。
2、制單標(biāo)準(zhǔn)：收到的費(fèi)用及收付款單據(jù)20份之內(nèi)1天內(nèi)制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準(zhǔn)確率達(dá)98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財(cái)務(wù)部，不影響當(dāng)月利稅。
3、銀行存款對(duì)賬：銀行存款要求日清月結(jié)，資金報(bào)表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達(dá)賬項(xiàng)，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。4、資金報(bào)表要求逢5日準(zhǔn)確無誤報(bào)送給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月5日前出具客戶應(yīng)收、預(yù)收余額對(duì)賬表。每月5號(hào)前對(duì)超期未報(bào)賬匯款、借條進(jìn)行清查、對(duì)上期已發(fā)通報(bào)仍未落實(shí)的按規(guī)定進(jìn)行處罰。每月5號(hào)前把上月罰款匯總交與計(jì)算工資的會(huì)計(jì)。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個(gè)工作日內(nèi)到銀行查詢，查詢無誤后放保險(xiǎn)柜內(nèi)妥善保管。
成本崗位工作職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)
一、崗位職責(zé)
（一）成本、費(fèi)用管理
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費(fèi)用等情況，合理分配當(dāng)月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動(dòng)平均原則負(fù)責(zé)當(dāng)月制造費(fèi)、材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應(yīng)憑證，確保成本核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
對(duì)每月加工生產(chǎn)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制費(fèi)用、稅金計(jì)提表，負(fù)責(zé)計(jì)提當(dāng)期折舊費(fèi)、水電費(fèi)、工資、福利、稅金等制造費(fèi)用，明確反應(yīng)成本費(fèi)用支出。
負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測(cè)算。對(duì)新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨(dú)核算產(chǎn)品做好成本、利潤測(cè)算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費(fèi)用核算
主營業(yè)務(wù)核算。根據(jù)當(dāng)期銷售情況，按照移動(dòng)平均原則合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，編制相應(yīng)憑證，正確歸集銷售費(fèi)用。
期間費(fèi)用核算。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制期間費(fèi)用計(jì)提表，負(fù)責(zé)計(jì)提當(dāng)期利息、折舊、工資、福利等期間費(fèi)用，計(jì)提依據(jù)計(jì)算合理, 準(zhǔn)確全面反映各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支指標(biāo)。
期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期期間費(fèi)用，編制轉(zhuǎn)賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計(jì)提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務(wù)真實(shí)、合理性，對(duì)倉庫進(jìn)行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實(shí)情況。
每季度末組織參與存貨盤點(diǎn)，編制存貨盤點(diǎn)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實(shí)物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表, 以供稅務(wù)申報(bào)和銀行報(bào)表需要。對(duì)上月經(jīng)營情況進(jìn)行分析，完成售價(jià)、庫存變動(dòng)對(duì)預(yù)計(jì)利潤影響分析，出具月度財(cái)務(wù)分析表。
二、工作流程 1、費(fèi)用計(jì)提
工資：由上月工資表中各部門的工資進(jìn)行計(jì)提，直接生產(chǎn)車間計(jì)入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計(jì)入制造費(fèi)用—工資福利，養(yǎng)老金計(jì)提、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負(fù)擔(dān)金額計(jì)提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計(jì)提，根據(jù)部門分配表中部門計(jì)提數(shù)做憑證。
電費(fèi)：根據(jù)電工報(bào)送的各部門實(shí)際用電數(shù)量計(jì)提。
各部門零星材料的消耗：由保管報(bào)送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
根據(jù)倉庫報(bào)送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用，計(jì)入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價(jià)取出平均單價(jià)，在存貨核算中將材料出庫單成本計(jì)算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費(fèi)用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價(jià)法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計(jì)算后生成憑證。
（二）其他工作流程
1、費(fèi)用計(jì)提和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
在計(jì)提制造費(fèi)的同時(shí)計(jì)提期間費(fèi)用，流程見上述成本費(fèi)用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對(duì)倉庫報(bào)送的銷售出庫單，核對(duì)無誤后根據(jù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證。
2、報(bào)表、結(jié)賬及分析
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進(jìn)行審核，記賬，在ufo報(bào)表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬結(jié)賬，月末處理完畢。財(cái)務(wù)分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況，期間費(fèi)用明細(xì)、往來款項(xiàng)情況等方面的說明。
三、工作標(biāo)準(zhǔn)
7日前完成財(cái)務(wù)報(bào)表及庫存表、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部交易統(tǒng)計(jì)表，報(bào)送分公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員。
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