計劃可以幫助我們明確目標、分析現狀、確定行動步驟，并在面對變化和不確定性時進行調整和修正。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

出納工作的計劃和目標篇一

作為一名出納員，我深知出納工作的重要性和復雜性。為了更好地完成工作任務，我制定了一份詳細的工作計劃，并結合實際工作經驗，總結出了一些心得和體會。

第一段：制定工作計劃的重要性（200字）

作為一名出納員，責任重大，崗位復雜，每天面臨大量的財務處理、流水賬目登記和資金管理等工作。為了有效地處理工作，提高工作效率，制定一份詳細的工作計劃是非常必要的。工作計劃可以讓我清晰地了解每天需要做的工作，以及每個環節的時間安排和工作重點。通過前期的分析和總結，我制定的工作計劃能夠確保按時完成工作任務，確保資金的正常流轉。

第二段：制定工作計劃的步驟和內容（200字）

制定工作計劃需要根據具體的工作情況和時間安排來合理安排每一天的工作內容。首先，我會列出每個工作階段的工作目標，如每日現金管理、每周銀行存取款等。然后，根據工作目標，確定每項工作的時間安排和工作重點。再次，我會將工作分成大的板塊，如財務處理、賬目登記、報表填寫等，然后再將每個板塊分解成更具體的任務。最后，我會制定一份詳細的工作計劃表，規定每個時間段應該完成哪些工作。通過這些步驟和內容的規劃，我能夠清晰地了解每天需要做的工作，從而更好地進行工作安排。

第三段：工作計劃的執行和調整（200字）

制定好的工作計劃只是一個開始，更重要的是要按計劃執行并時刻調整。在執行過程中，我會根據實際情況調整任務的優先級和完成時間。有時候，突發情況可能會打亂原有計劃，這時候我需要根據工作的緊急程度和重要性來進行調整。另外，我也會時常與同事和領導進行溝通，了解他們的需求和意見，從而更好地根據實際情況調整工作計劃。只有堅持執行和調整工作計劃，才能更好地完成工作任務。

第四段：工作計劃的效果評估（200字）

每個工作計劃都需要進行效果評估，通過評估找出問題并及時改進。在評估過程中，我會比對計劃與實際完成情況，查找差距和不足。如果工作進展順利，我會總結成功的經驗，并制定相應的獎勵制度，鼓勵自己繼續努力。如果工作計劃執行不順利，我會深入分析原因，找出問題所在，并提出改進措施。通過不斷地評估和改進，我能夠不斷提高工作效率和質量，為公司的發展做出更大的貢獻。

第五段：總結與展望（200字）

通過制定和執行工作計劃，我深切體會到了它的重要性和作用。只有將計劃和實際相結合，及時調整和改進，才能更好地完成工作任務。并且，工作計劃的制定和執行需要不斷地總結和改進，我將繼續努力，提高自己的工作計劃能力和執行能力。相信通過我的不斷努力，我可以更好地完成每一項工作任務，提高工作效率，并為公司的發展做出更大的貢獻。

通過制定工作計劃，我能夠更好地安排工作時間，明確工作重點，提高工作效率。好的工作計劃還能夠幫助我及時發現問題并進行改進，逐步提高工作質量。希望我的工作計劃心得和體會能對其他從業人員有所幫助，共同提高出納工作的水平和質量。

出納工作的計劃和目標篇二

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規、集團公司財務制度等國家財務法律法規，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業會計制度，實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

經過兩個月的erp項目的準備和準備，財務部根據新企業會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客戶、存貨、部門等基礎數據，對平時統計和銷售中發現的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照規定的工藝規范進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在與資產部門實物管理部門協調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，并在此基礎上完成erp系統庫存管理模塊的初始化。erp系統8月初正式運行，10月初同時運行原統計軟件。目前，財務會計模塊已經升級到erp系統，運行良好。

財務部根據集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統一成本費用核算標準，開展醫院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

因為原材料市場價格不穩定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產銷售中占據大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發展。

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、erp管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、數據的準確性、報告格式的規范性和完整性等方面，系統地規定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節都能按照必要的財務規則和程序得到有效的操作和控制。

為了規范財務行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯企業的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發票等。我邀請稅務會計師事務所對xx的會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發現的問題，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務人員分為會計、出納、統計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。

出納工作的計劃和目標篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理，推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一，參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點，和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表，表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二，加強規范現金管理，做好日常核算

1）根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3）做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5）完成領導臨時交辦的其他工作。

三，個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納工作的計劃和目標篇四

作為學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，為學校節約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用，特制定本方案。

一、積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。

二、加強和規范資金管理

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業務，努力開源節流，讓有限的資金發揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、財務管理力求科學化、會計規范化、成本控制合理化、監督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發展的步伐。

出納工作的計劃和目標篇五

20xx我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計供給的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作的計劃和目標篇六

一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

出納工作的計劃和目標篇七

我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的`同時,順利完成如下工作:

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

1、 迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納工作的計劃和目標篇八

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

出納工作的計劃和目標篇九

1、填制相應業務的原始憑證;

2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

3、熟練開設和登記日記賬;

4、加強規范現金管理，做好日常核算;

5、熟練掌握點鈔方法;

6、編制銀行存款余額調節表;

7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8、結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和綜合本事。

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

4、保管有關印章，空白收據和空白支票;

5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

6、辦理銀行存款和現金領取;

7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11、每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

出納工作的計劃和目標篇十

在過去的一年來，我在工作上努力的履行了自己的職責，我們__x公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績。為公司的發展貢獻了的`我們的力量。但轉眼，新年到來，為了能在新的20xx年里取得更好的成績與發展，我們必須的在此改變過去的自己，向著更高的山巔前進！如今，公司又有了新的目標，而我們也必須做好新的計劃！以下是我對自己20xx年的工作計劃：

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束！

1、加強自我的工作熱情。出納是非常枯燥且嚴謹的工作，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞，也會不自覺的松懈。為此，我要從思想上在改善這個問題，讓工作帶著熱情，充滿決心和目標！這會幫助我更好的提高自我的工作質量！

2、提高責任感，認識自身工作的重要性！作為出納，我是重要的財務人員！我要明白自己的工作，影響的不僅僅是我一個人，深知是整個公司的運轉和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯，更不能出大錯！為此，我要不斷的警示自己，做足準備，決不能對工作馬虎大意！

3、適應心態的改變。人們總說：“放松心態”，但其實，放松心態的同時，我們也不能放松對自己的要求！放松不是說讓我們松懈的自己，而是要讓這種嚴格，成為自己的一種常態！能以日常的狀態保持對自己的高要求，這才能讓我們真正的成長！

工作方面我有很多不足的地方，這一點體現在很多方面，以下是我的個人計劃：

1、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能僅靠領導的指點，更要在工作內外都要加強自我的學習能力！保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進，在提高工作效率和準確。

2、多與同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的關系，工作中多問，多配合，齊心配合，將工作完成好。

新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高！我要做好準備，緊跟公司的步伐和節奏，讓自己變得更加出色！

出納工作的計劃和目標篇十一

1.與銀行相關部門聯系，有條不紊地完成領導交代的各項任務。

2.對償還職工的'各種費用迅速合理地發放。

3.及時收回公司的各種收入，開具發票，及時收回現金存入銀行，不出現坐地現金現象，

4.每月初及時與銀行和解，取銀行對賬單。

5.每月初按時制作資金表。

6.認真完成工程款支付、住房款及發票打印

7.請努力填寫證明

8.每季度按時到銀行領取利息報表

9.每月按時到銀行領取稅金帳單

10.根據會計供應的依據，及時支付職工工資和其他需要支付的經費。

11.每月初填寫公積金匯款單，完成職工公積金支付。

1.嚴格執行現金管理和結算制度，每天仔細檢查現金和日報帳目，發現現金金額不一致，及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好結算工作，做好未達標項目調整表。

2.遵守財務程序，嚴格的審計計算(發票必須有經紀人、驗收人、批準人簽名)，不支付手續不符的發票。

3.配合公司發展，與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作。

4.根據簿記憑證，一筆一劃地繳納后，簽署簿記憑證，并加蓋“領”或“付”章，合法準確，手續完整，證件齊全。

5.按照規定填寫各種支票、批準支付證明等銀行結算證明，數字正確。

6.保管好相關印章、票據等，整理并保管相關文件、賬簿、報表等會計資料。

7.定期、不定期地向財務部門經理報告工作。

8.完成財務部經理臨時托付的其他各種工作任務。

出納工作的計劃和目標篇十二

作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

根據上級財政部門要求，總結大口徑預算工作規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和執行工作。準備年度預算，盡量現實一點。

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源和結算，讓有限的資金發揮真正的作用，給物業公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發展步伐。嚴格管理物業公司的硬件，物業公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉換手續，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

以上是我財務人員的工作計劃。總之，20xx年，我會以改革為契機，繼續加強財務管理，不斷提升財務人員的業務運營潛力，充分發揮財務的職能，創造性地完成各項規劃材料。

出納工作的計劃和目標篇十三

20xx年，財務部在做好前期核算的`基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出20xx年工作計劃如下：

1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創佳績！

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