每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

食堂會計的崗位職責篇一

食堂會計工作職責

1、依照會計法規設置會計科目，建立會計賬簿。

2、編制會計憑證，做到準確無誤。

3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。

4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。

5、按照權責發生制原則，進行會計核算。

6、負責售飯系統有關會計事項，依規定做好結算工作。

7、對餐廳資金登記造冊，編制發放保管卡片。

8、負責其它會計事項及領導交辦臨時工作。 篇2：食堂財務人員崗位職責

食堂財務人員崗位職責

1、在總務處領導下負責食堂財務收支工作，嚴格執行《財會工作人員守則》，按規定認真管好現金和發票，辦理好各項收支項目。

2、工作中要做到認真仔細，實行現金日記帳、日清月結，帳款相符。

3、食堂財務會計資料做到齊全、規范，每月定期公布帳目，會計和出納要做好帳錢分管。

4、不準私設小金庫或公款私存，不挪用、私借公款。

5、妥善保管好會計資料和憑證、帳簿等檔案資料，保證食堂財務資料的真實性、完整性。

6、完成總務處主任交辦的其他工作。

板 溪 中 學

2012年3月1日 篇3：食堂財務管理制度及崗位職責

食堂財務管理制度及崗位職責

為了加強本食堂財務管理，適應激烈的市場競爭要求，也為加強對現金的管理和督促，保證現金安全和出納人員做到有章可循，特根據有關會計法規制定如下制度： 一：總則

1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發，相互協作。

2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。

3、須做到錢帳分管，帳物分管。

4、每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二：材料采購制度

1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。

3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。

4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。 三：費用報銷制度

本著既要保障公司的運營又要節約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。

1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。

2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。

3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四：現金管理制度

1、現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2、出納必須確保現金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。

3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。

4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。

5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50％。

6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。

7、帳目必須做到收支分開；不準將公司存款賬戶借給他人使用。

8、月底，會計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

五：以上財務管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協作，為我們共同的事業而努力工作。

食堂財務管理制度

為加強分局食堂管理，規范財務收入嚴肅財經紀律，提高服務質量，確保食堂各項工作正常運行，結合分局實際，特制定本制度：

一、食堂單獨設置帳戶，獨立建帳，食堂費用實行一支筆審批制度；

二、采購員實行備用金制，備用金暫定2000元；

三、領用現金必須寫明用途、金額、姓名，經批準后才能支付，不能以領代報；

四、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符帳物相符，定期盤存和結帳；

五、食堂物品采購應至少有二人參與，且有驗收人簽字，采購人實行定期輪換，二人一班制；

六、支出票據必須填寫完整，有經辦人、核準人、審批人簽字，原則上要有稅務發票，確因購買時無法取得稅務發票，則必須每張要有購買人、驗收人、核準人及審批人簽字；

七、食堂工作人員工資、福利及食堂用水、電及部分燃料由分局統一安排支付；

八、職工工作用餐伙食補貼，人數由辦公室提供核定后，按每人每天10元撥入，接待費用按實際支出定期撥付。 篇4：食堂管理崗位職責

食堂保管員崗位職責

1、嚴格執行制訂的各項財務管理制度和物資管理制度。

2、保管員必須每天現場驗收物資，把好物資驗收過稱關，對庫存物資要遵循先進先出，易受潮變質的物資要進行翻曬，防止霉爛變質，對食物用油等重要物資必須備有生產廠家的“四證”復印件以作檢查，對直接使用的原料如面粉、奶油、醬油等必須密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

3、倉庫內各種伙食物資必須分類擺放整齊，并設有標簽，防止錯用。

4、保管員負責所有庫房整潔衛生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防蟲、防竊、防潮、防霉）工作。

5、必須嚴格執行公司規定的領料制度，出貨、清帳要有領料單，物資入庫要及時建帳。

6、配合財務檢查人員在月底盤庫，并做到帳物相符，帳目清楚，并按公司規定時間交月報表。

7、對食堂使用的米、面、燃氣、配料、調味料的消耗必須做到心中有數，并提前一周向食堂經理、廚師長提出進貨計劃，經批準后及時向采購供應部門交進貨計劃單，蔬菜等的用量必須提前一天把計劃報到采購部。

8、保管員無權出售進入食堂的庫存物資，需轉讓和調撥的物資，必須經主管采購的經理批準。

9、保管員負責保管食堂全部固定資產、廚用具、家俱、低值易耗品，固定資產及家具要建帳、建卡，領用、調出、報廢必須以書面報告形式經經理主任審批，同意后方可辦理，并做好財產移交登記工作，對低值易耗品要建立領用登記本，必須有領用人親自簽名。

10、配合廚師長做好各種菜點的定價工作，并負責全部標價出售，每天應在售賣飯菜的高峰期抽出時間在第一線工作。

11、保管員休息時，必須指定食堂經理或專人負責當天物資進庫驗收工作。每天下班前，要檢查庫存物資情況，門窗是否關好，上鎖，做好防盜安全工作。

12、食品倉庫專用，不得與非食品混入

13、散裝易霉變食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉，易腐食品冷藏儲存。

食堂采購員崗位職責

1.搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經驗，提高采購技巧。

2.大宗食品原料的采購必須在驗核營業執照和資質證明后，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

3、食堂必須嚴格實行“定點”采購，膳食管理人員每天應檢查登記所采購的主副食品是否符合衛生標準。 4、不采購有毒、有害、腐料變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常的食品。5、不采購來源不明的食品。糧油、鹽、肉主食品應定點供應定點購買。不購買無品名、廠名、廠址、無生產日期、無保質期的三無產品。

6、購買食品必須索取“三證”（衛生許可證、營業執照、食品檢驗合格證）備查。采購食品應有中文標志索取口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證。

7、食品入庫有驗收、登記制度。保管員必須拒收變質食品和三無產品入庫。

8、管理員提前列出一周菜譜，并做好

采購計劃，配合采購員做到及時的采購工作，爭取做到“用多少，買多少，減少

浪費”。

9、廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。

10、嚴禁采購霉爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。

11、.在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故，采購人員必須負責。

12、協助食堂總監做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作，認真做好責任區的清潔衛生工作。

13.除完成本職工作外，還要積極完成領導交辦的其他工作任務。

食堂會計崗位職責

1、負責食堂財會工作，嚴格執行各項財務制度和有關規定，保證食堂財會工作的規范性。

2按照會計制度，審核每筆原始收支憑證，及時做好證帳憑證并結算記賬(銀行日記賬、總分類賬和明細賬)，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備、賬目健全，及時記賬、算賬、按時結賬，定期對賬（包括核對現金實有數），如期報報表。

3.嚴格票據管理，保管好空白票據，票據領用要登記，收回要銷號。

4.配合領導督促有關部門、人員及時處理好一切應收應付款項。

5.協助領導執行財經紀律，進行財務監督、財務審計，對違反對違反財紀制度的現象堅決予以抵制。

6.對公司和審計、財政等部門依照法律有關規定進行監督、審計。要如實提供會計憑證、賬簿、報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

7.調離本崗位時，要將會計資料、票據、有關文件、債權債務和未了事項向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

8.遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，一絲不茍，熱誠服務。 篇5：食堂會計崗位職責

食堂會計崗位職責

(2010年秋至2011年春)

一、貫徹執行財經紀律和學校財務常規管理制度，協助食堂團長管理食堂工作。

二、負責食堂帳目、預算、決算、核算、結算上報工作。

三、按月結算食堂銷售、采購、結余及庫存物資。進行資金周轉分析，及時向總務主任匯報或對外公布，預測市場變化，提出改進意見。

四、接受上級機關和總務處的監督審計，教育全體食堂人員嚴格遵守財經紀律，嚴格管理票證、實物，節煤、節電等，并向總務處報告工作。

五、管理好食堂會計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關資料、文件。

六、按時公布食堂帳目。

食堂出納崗位職責

(2010年秋至2011年春)

一、負責食堂票證、往來款項的收付工作及食堂有關現金的存、取、轉業務工作。

二、支付零星采購的款項，支付報銷有關開支。

子售飯卡的辦理、銷售、充值等工作。

會計、組長做好食堂管理工作。

從安排，完成總務處臨時安排的突擊性工作。

三、做好師生校電

四、協助司務長、五、堅守崗位，服

食堂會計的崗位職責篇二

食堂會計崗位職責

(2010年秋至2011年春)

一、貫徹執行財經紀律和學校財務常規管理制度，協助食堂團長管理食堂工作。

二、負責食堂帳目、預算、決算、核算、結算上報工作。

三、按月結算食堂銷售、采購、結余及庫存物資。進行資金周轉分析，及時向總務主任匯報或對外公布，預測市場變化，提出改進意見。

四、接受上級機關和總務處的監督審計，教育全體食堂人員嚴格遵守財經紀律，嚴格管理票證、實物，節煤、節電等，并向總務處報告工作。

五、管理好食堂會計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關資料、文件。

六、按時公布食堂帳目。

食堂出納崗位職責

(2010年秋至2011年春)

一、負責食堂票證、往來款項的收付工作及食堂有關現金的存、取、轉業務工作。

二、支付零星采購的款項，支付報銷有關開支。

三、做好師生校電子售飯卡的辦理、銷售、充值等工作。

四、協助司務長、會計、組長做好食堂管理工作。

五、堅守崗位，服從安排，完成總務處臨時安排的突擊性工作。

食堂會計的崗位職責篇三

食堂會計崗位職責

【篇1：食堂會計職責】

醫院財務處食堂會計崗位職責

制表日期：2012年8月12日 崗位：食堂會計

醫院財務處-蘇丹 2012年8月修訂

【篇2：食堂出納崗位職責】

食堂出納崗位職責

1、開設銀行專戶，負責向銀行解款和領取現金，設置現金領用登記簿。每月向教代會公布一次專戶收支和賬戶結余情況。

2、負責復查現金收付業務，復查會計處理的正確性，發現問題及時退回復核人員進行更正處理。

3、負責辦理現金收付業務，根據復查無誤的收付憑證辦理現金的收款付款，要求繳款人、領款人簽字，現金收付完畢，在憑證上加蓋個人印章和現金收訖、付訖印章。

4、負責登記現金日記賬，每日逐筆登記現金日記賬，結出余額并與庫存現金核對，做到日清月結。

5、負責現金業務管理，所有現金收付，應從庫存現金限額內支付或者從銀行提取現金進行支付，不得坐支現金，所有收入的現金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現金。

6、負責及時同會計賬目進行核對，發現長短款應及時匯報主管領導，查明原因，按照規定進行處理。

7、妥善保管好現金日記賬，履行相關手續后，定期交檔案管理人員歸檔。

8、嚴禁挪用公款，按《會計法》要求履行職責。 9、完成領導交辦的其他工作。

利川市謀道小學 2012年9月1日

【篇3：餐飲財務崗位職責】

財務崗位職責(統計)

1.認真審核各店營業日報表及現結、月結單據，嚴格財務管理，做 到日帳日清，對無人簽字報銷的單據及時登記并上報。

2.匯總記錄各店的營業情況，核算當日成本，對成本比例超出范圍的，及時上報。

3.對每日菜單必須認真復核，發現差錯及時糾正并登記，負責監督

回收、催繳少交，漏交款項，不得隔日處理。

4.對于取消的菜品，應在結賬單上有店長及廚師長簽字方能生效，否則作差錯處理。

5.對折扣買單的單據要嚴格審核，如未有經理或店長簽字注明的，按自行打折行為作差錯處理。

6.嚴格監督成本核算，每日倉庫領料單不得涂改，如有誤差，必須

有倉庫次日調整后數據方可更改，每月初按時參加庫房實物盤點工作。

7.實施菜單領用消號制度：各店對領用的單號認真檢驗，市內各店

要求當日對短缺的號碼及時上報，外圍店要求三天上報，逾期不報的按飛單處理并上報主管。

8.對各店上交賬目按上交日期起算，發現問題應在3天內向店里提

財務崗位職責（收）

1.嚴格遵守現金管理制度，按時收繳（現金）各店營業款，不得攜

帶私人現金入崗。

2.認真審核當日營業日報中的各項收入，及時糾正誤差，不得隔日

處理，否則責任自負。

3.每日pos單仔細審核，要求上交的依據為“商戶存根”，復核匯總

當日交易明細，對上交“持卡人”聯的要作好記錄，并聯系經手人收銀員簽署失誤記錄，未認真復核的由本人承擔相應的責任。

4.清點外幣，禁止套換，如發現作弊，一經查實，雙倍罰款，重者

除名。

5.對店內上交營業款中的長款要查明原因，如店內未及時上報或原

因不明，則應列入營業外收入。查明原因后再做調整，不得以長補短。如發現長款不上交的，除補繳外，另雙倍罰款，并做退工處理。6.銀行各種結算憑證及時入賬，認真做好現金與銀行存款的支付記

錄，月末及時與銀行賬單勾兌，檢查是否相符并做好余額調節表，及時清理未達賬項。

7.及時核收店內漏繳、少交款項, 對各店上交賬目按上交日期起算，發現問題應在3天內向店里提出并核實，超出3天期限未發現錯誤的，該責任由公司財務崗位經手人自行承擔。財務崗位職責(支)

1.認真執行現金管理制度，實行財務監督，維護財經紀律。

2.嚴格執行庫存現金限額(限額5000元)，超額部分及時存入銀行。 3.不得私自支出現金，均以財務負責人簽字為依據支出現金。

4.認真審核各項費用支出及商品采購憑證，手續不全者一律不得辦

理支付手續。

5.各種支票嚴加管理，建立領用消號制度，任何支票的使用都先由

財務負責人簽字蓋章。

6.積極配合主辦會計做好計稅報稅工作，及各種賬務處理發票領購，兌獎，打印稅單

7.對各店供應商月結的款項仔細與統計報表核對，無誤后上報數據，經財務負責人簽字后方可支付。

8.認真做好現金與銀行日記賬的支付記錄，月末及時與銀行賬單勾

對，檢查是否相符,并做好現金盤點工作。

9.及時核收店內漏交少交款項.對各店上交賬目按上交日期起算，發

現問題應在3天內向店里提出并核實，超出3天期限未發現錯誤的，該責任由公司財務崗位經手人自行承擔。

【本文地址：http://www.zsatt.com/zuowen/2621562.html】