報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告，報告的格式和要求是什么樣的呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納個人工作總結報告 出納個人工作總結篇一

xxxx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結；

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

7、1現金帳收支。

7、2工程部回款與已送未結。

7、3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納個人工作總結報告 出納個人工作總結篇二

白駒過隙，日月如梭。

轉眼間，我意思系大半年了。內心激動，感慨不已。雖然這半年來，我在單位只屬于一顆小小的螺絲釘，但我卻有了一段不平凡的經驗和磨礪。

成為出納，我的工作職責是：先進的收付，銀行的結算，各種有價證券，公章，財務章的保管。

這些指責，看似簡單，其實讓我明白了我們要有較強的安全意識，不僅要懂得保管分工，各負其責，而且要有對外的保護措施，從而維護個人的安全和公司的禮儀。

也許有人會認為出納就是保管錢，存錢，發錢。其實不然，我們要了解相關政策和本公司的規章制度，從而不斷提高業務水平。例如只有知道了如何辦理貨幣資金和各種票據收入，才能保證自己經手貨幣資金和票據的安全與完整例如我們要盡然有序的發放職工工資。這樣我們的業務技能才能得到很快的提高。

要想了解公司的收支莫過于登記現金日記賬。登記賬簿必須使用蘭黑墨水書寫，沖賬時可使用紅色墨水，但字跡要清楚，不得跳行、空頁，對發生的記賬錯誤，采用錯賬更正法予以更正，不得隨意涂改，挖補等。其次明細賬要根據審核后的記賬憑證逐筆序時予以登記。

這一系列的工作是讓我們養成良好的習慣。在這過程中，盡管在學校我們也學過，但是理論與實際相差往往很大。理論中的業務會有標準答案，會有人幫你更正，也可能有四五十人做一個題目。但在實際工作中，這些都需要你獨立的探索，解決，不在有人給你正確的答案，也不再會有好多人共同來處理一個問題。相對而言的這就需要我們自己細心，有耐心。往往一個小數點給公司帶來損失，已經是屢見不鮮了。積少成多，不利于公司以后的發展。讓我想起梁啟超說過凡職業都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會發生。因此，做賬切忌：粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸。

另外。在實習期間，我還參與了一家公司的注銷。盡管這不是們公司的。單跑這個業務的同時也讓我見到了好多東西。例如，無規矩不成方圓，做事要一步一步來，做事之前要想清楚，不急不躁。

總之，半年來緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線。我愿努力，為美好的明天做奮斗。

出納個人工作總結報告 出納個人工作總結篇四

20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下，完成了這一年工作。一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和財務業務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務，現就全年工作情況總結如下：

1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付，按時整理票據，空閑的時候多學習一些相關的財務知識，提高自己，也希望自己能夠給企業帶來更多的信息，能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。

2、做好檔案管理工作。財務部門的檔案也是很重要的，關系到一個公司的所有信息與機密，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續保持這種現象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務工作上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好資金使用工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

1、加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

2、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

3、加強會計檔案的管理工作。雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規范的整理，在20xx年，我將在去年的基礎上，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

4、加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

5、加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

6、一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。

首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上；

其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

出納個人工作總結報告 出納個人工作總結篇五

回首20xx年的工作，物業財務出納向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了xxx物業公司與xxx的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

從20xx年xxx月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。xxx月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

根據xxx集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系(xxx物業公司及xxx)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

在xxx集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《xxx物業財務制度》、《xxx物業管理臺賬核算辦法》、《xxx物業財務付款管理辦法》、《xxx物業付款審批權限的規定》、《xxx物業財務部部門職責》、《xxx集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了整個物業公司的'財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

物業公司財務管理模式的轉變物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從xxx月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149.33 萬;從xxx月份開始，重點加強管理費的催繳工作，xxx-xxx月共追繳了管理費xxx萬，收費率比上半年大大的提高。

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

監控xxx的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于xxx月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

1、建立物業公司的成本庫。根據xxx物業公司和xxx的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xxx的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映xxx的經營成果。

一份汗水一份收獲，物業公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

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