總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧。相信許多人會覺得總結很難寫？下面是我給大家整理的總結范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納年度思想工作總結 出納年度個人工作總結篇一

1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。

2、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。

3、堅持財務手續，嚴格審核報銷票據（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

4、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

5、配合、督促各部門，及時處理一切暫收、暫付款項。

6、制訂公司相關的財務制度，如《財務報銷管理制度》、《托兒費學費報銷制度》等。

在日常事務處理方面，能積極協助相關人員，處理好公司一些日常事務，使其他同事沒有后顧之憂，安心的投入到自己的工作中。嘉賓訪談全年共完成近40次，及時發現并處理過程中出現的問題，較好的完成每次的工作。

通過這一年的工作學習，我意識到出納工作不是一項簡單的工作，工作需要很強的操作技巧，要有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，而我現在離一個出色的出納人員，還有一些距離。在接下來的工作中，我將繼續學習和努力提高業務技能，不懈的努力和拼搏，積極配合協調其它部門同事的工作，在做好自己本職工作的基礎上，更好地為公司和全體職工服務。在此，我再次感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，謝謝。

出納年度思想工作總結 出納年度個人工作總結篇二

支票的填寫：

1、出票日期（大寫）：

數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日

（1）壹月、貳月和壹拾月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾壹月至拾貳月必須寫成壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾壹月)。

（2）壹日至玖日前零字必寫，壹拾、貳拾和叁拾日前零字必寫；拾壹日至拾玖日必須寫成壹拾壹日及壹拾x日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾壹日至貳拾玖日必須寫成貳拾壹日及貳拾x日，叁拾壹日必須寫成叁拾壹日。

2、收款人：

（1）、現金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現金支票背面“被背書人”欄內加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現金支票直接到開戶銀行提取現金。（由于有的銀行各營業點聯網，所以也可到聯網營業點取款，具體要看聯網覆蓋范圍而定）。

（2）、現金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發證機關名稱，憑身份證和現金支票簽字領款。

（3）、轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

3、付款行名稱、出票人帳號：

即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：工行高新支行九蓮分理處 ***8888 帳號小寫。

4、人民幣（大寫）：

數字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。注意：“萬”字不帶單人旁。

舉例：（1）、289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。（2）、7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.（3）、532.00 伍佰叁拾貳元正

“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”（4）、425.03 肆佰貳拾伍元零叁分（5）、325.20 叁佰貳拾伍元貳角。

角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

5、人民幣小寫：

最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數字填寫要求完整清楚。

6、用途：

（1）現金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。（2）轉帳支票沒有具體規定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。

7、蓋章：

支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“

2、收款人”。

8、常識：

（1）、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

（2）、受票人如果發現支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。（3）、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節假日順延。

（4）、支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現金支票可能就是票面金額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。現金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。）

（5）、出票單位現金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。（6）、收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了（此時票據法規定是不能以重新蓋章方法來補救的），收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續（不用付手續費），俗稱“倒提”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致

容易出現的錯誤：日期填寫錯誤，收款單位與背書單位印鑒不符

中國人民銀行關于印發《支付結算辦法》的通知

附一

正確填寫票據和結算憑證的基本規定

銀行、單位和個人填寫的各種票據和結算憑證是辦理支付結算和現金收付的重要依據，直接關系到支付結算的準確、及時和安全。票據和結算憑證是銀行、單位和個人憑以記載帳務的會計憑證，是記載經濟業務和明確經濟責任的一種書面證書。因此，填寫票據和結算憑證，必須做到標準化、規范化，要要素齊全、數字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。

一、中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填寫，不得自造簡化字。如果金額數字書寫中使用繁體字，如貳、陸、億、萬、圓的，也應受理。

二、中文大寫金額數字到“元”為止的，在“元”之后，應寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。

三、中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。

四、中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。在票據和結算憑證大寫金額欄內不得預印固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。

五、阿拉伯小寫金額數字中有“０”時，中文大寫應按照漢語語言規律、金額數字構成和防止涂改的要求進行書寫。舉例如下：

（一）阿拉伯數字中間有“０”時，中文大寫金額要寫“零”字。如￥１，４０９．５０，應寫成人民幣壹仟肆佰零玖元伍角。

（二）阿位伯數字中間連續幾個“０”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字。如￥６，００７．１４，應寫成人民幣陸仟零柒元壹角肆分。

（三）阿拉伯金額數字萬位或元位是“０”，或者數字中間連續有幾個“０”，萬位、元位也是“０”，但千位、角位不是“０”時，中文大寫金額中可以只寫一個零字，也可以不寫“零”字。如￥１，６８０．３２，應寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元零叁角貳分，或者寫成人民幣壹仟陸佰捌拾元叁角貳分；又如￥１０７，０００．５３，應寫成人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分，或者寫成人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分。

（四）阿拉伯金額數字角位是“０”，而分位不是“０”時，中文大寫金額“元”后面應寫“零”字。如￥１６，４０９．０２，應寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元零貳分；又如￥３２５．０４，應寫成人民幣叁佰貳拾伍元零肆分。

六、阿拉伯小寫金額數字前面，均應填寫人民幣符號“￥”（或草寫：￥）。阿拉伯小寫金額數字要認真填寫，不得連寫分辯不清。

七、票據的出票日期必須使用中文大寫。為防止變造票據的出票日期，在填寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的，日為壹至玖和壹拾、貳拾和叁拾的，應在其前加“零”；日為拾壹至拾玖的，應在其前面加“壹”。如１月１５日，應寫成零壹月壹拾伍日。再如１０月２０日，應寫成零壹拾月零貳拾日。

八、票據出票日期使用小寫填寫的，銀行不予受理。大寫日期未按要求規模填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔。

現金日記賬的格式和登記方法

1.現金日記賬的格式。現金日記賬是用來核算和監督庫存現金每天的收入、支出和結存情況的賬簿，其格式有三欄式和多欄式兩種。無論采用三欄式還是多欄式現金日記賬，都必須使用訂本賬。

2.現金日記賬的登記方法。（了解）

現金日記賬由出納人員根據同現金收付有關的記賬憑證，按時間順序逐日逐筆進行登記，并根據“

上日余額+本日收入一本日支出=本日余額”

期初余額+ 本期增加—本期減少=期末余額 的公式，逐日結出現金余額，與庫存現金實存數核對，以檢查每日現金收付是否有誤。

（1）三欄式現金日記賬的具體登記方法如下：

①日期欄：系指記賬憑證的日期，應與現金實際收付日期一致。

②憑證欄：系指登記入賬的收付款憑證的種類和編號，如：“現金收（付）款憑證”，簡寫為“現收（付）”；“銀行存款收（付）款憑證”，簡寫為“銀收（付）”。憑證欄還應登記記憑證的編號數，以便于查賬和核對。

③摘要欄：摘要說明登記入賬的經濟業務的內容。文字要簡練，但要能說明問題。

對方科目欄：系指現金收入的來源科目或支出的用途科目。如銀行提取現金，其來源科目（即對方科目）為“銀行存款”。其作用在于了解經濟業務的來龍去脈。

④收入、支出欄（或借方、貸方）：系指現金實際收付的金額。每日終了，應分別計算現金收入和付出的合計數，結出余額，同時將余額與出納員的庫存現金核對，即通常說的“日清”。如賬款不符應查明原因，并記錄備案。月終同樣要計算現金收、付和結存的合計數，通常稱為“月結”。

（2）在實際工作中，如果收付業務較多需要設多欄式現金日記賬，一般常把現金收入業務和支出業務分設“現金收入日記賬”和“現金支出日記賬”兩本賬。

其中：現金收入日記賬按對應的貸方科目設置專欄，另設“支出合計”欄和“結余”欄；

現金支出日記賬則只按支出的對方科目（借方）設專欄，不設“收入合計”欄和“結余”欄。

借貸方分設的多欄式現金日記賬的登記方法是：

（1）先根據有關現金收入業務的記賬憑證登記現金收入日記賬，根據有關現金支出業務的記賬憑證登記現金支出日記賬；

（2）每日營業終了，根據現金支出日記賬結計的支出合計數，一筆轉入現金收入日記賬的“支出合計”欄中，并結出當日余額。

銀行存款日記賬、現金存款日記賬的記法

一、啟用賬簿或調換記賬人員時，應在賬簿的“啟用及交接記錄”封面內逐項填記有關事項。

二、會計賬簿必須根據審核無誤的記賬憑證計入帳內。登記完畢后，應在記賬憑證上注明“√”符號，表示已經入賬。

三、登帳時使用藍色或黑色鋼筆或水筆。更正時使用紅色鋼筆或水筆。

四、賬簿登記不得刮擦、挖補、涂抹或用褪色藥水更改字跡。發生錯誤時，應該按照劃線法進行更正：

1、登記賬簿發生錯誤將需要改正的字體用紅色鋼筆劃去重新更正，并加蓋記賬人員印章。

2、數字發生錯誤時不得只刪去一個位數，應該將整個數字刪去并更正正確數字，并加蓋記賬人員印章。

五、要正確登記日記帳應：根據審核無誤的有關現金、銀行存款的收款憑證和付款憑證，或結合收、付款記帳憑證所附原始憑證，序時、逐筆地登記日記帳中各欄；要逐日結算余額，并與庫存現金實有數核對；定期與銀行送來的對帳單進行核對。在具體登記帳簿時應做到以下幾項要求：

1.先將會計憑證日期、編號、業務內容摘要、金額和其他有關資料逐項計入帳內，做到數字準確，摘要清楚、登記及時、字跡工整。登記完畢，記帳人員要在記帳憑證上簽名或者蓋章，并注明已經登記的符號“√”，表示已經記帳。

2.帳簿按日期順序連續登記，不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由記帳人員簽名或蓋章。除制度規定允許用紅色墨水或者碳素墨水書寫，不得用圓珠筆（銀行的復寫帳簿除外）或者鉛筆書寫。帳簿中書寫的文字和數字一般應占格距的１/２，以便留有改錯的空間。

3.必須每天定期結出帳戶的余額，每一帳頁登記完畢，接轉下頁時，應當結出本頁合計數及余額寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄注明“過次頁”和“承前頁”字樣，也可以將本頁合計數及金額只寫在下一頁第一行有關欄內，并在摘要欄注明“承前頁”字樣。

4.帳簿記錄錯誤的更正方法。如果會計帳簿記錄發生錯誤，不允許用涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡等方法更正錯誤，也不允許重抄，應當根據錯誤情況，按照規定的方法進行更正。如果是帳簿登記發生錯誤，應當將錯誤的文字或者數字劃紅線注銷，但必須使原有的字跡仍可辨認，然后在劃線上方填寫正確的文字或數字，并由記帳人員在更正處蓋章。對于錯誤的數字，應當全部劃紅線更正，不得只更正錯誤的數字；對于錯誤的文字，可只劃去錯誤的部分；對于記帳憑證錯誤而使帳簿記錄發生錯誤，應當首先更正記帳憑證，然后再按更正的記帳憑證登記帳簿。5.定期對帳。定期與銀行送來的對帳單進行核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符。6.定期結帳。

六、日記賬應該按日結出余額，日結可逐筆查詢余額，但也可以每隔五筆結一次余額，每日的最后一筆應自然結出當日余額，不必另起一行。有的會計在進行現金日記賬日結時，總是另起一行，摘要欄內寫“本日合計”，同時結出本日合計及余額，這樣做當然可行，但是一個月要另起三十行既占篇幅，又沒有必要。

七、一般月結的方法是在本月最后一筆記錄下面劃一條通欄單紅線，并在下一行的摘要欄中用紅色字居中書寫“本月合計”同時在該行結出本月發生額合計及余額，然后，在“本月合計”行下面再劃一條通欄單紅線。

八、年末各賬戶按前述方法進行月結的同時，在各賬戶的本年最后一筆記錄下面劃通欄雙紅線，表示“年末封賬”。

九、沒有余額的賬戶，應當在借或貸欄填寫“平”字，并在余額欄“元”位填寫θ表示。

十、結轉下年時，凡是有余額的賬戶，都應在年末劃通欄雙紅線，并在下面一行摘要居中紅筆注明“結轉下年”滋養。轉入下年新賬時，第一筆摘要欄內紅筆填寫“上年結轉”即可。

費用報銷審核注意事項

各公司賬務審核人員應認真嚴格做好各項收支項目審核把關工作，審核工作如下：

一、經費審核總體要求

1、費用發票審核。費用報銷必須提供正規發票，替票應附上抵票說明，確保費用發票合法性、有效性。

2、收支項目審核。嚴格按集團相關規章制度文件規定、及公司經營業務事項審核把關，確保各項業務入賬的真實性、準確性。

3、簽批手續審核。嚴格按規定簽批費用報銷流程，確保費用報銷憑證簽署手續完整性、規范性。

4、費用報銷只能由本單位員工辦理，外單位人員前來報銷一律不予受理。

5、當月費用，當月報銷。當月25日后產生的費用或因特殊原因當月無法正常報銷的，允許于下個月內報銷，超期不得報銷。12月份的費用無特殊情況必須在12月28號前報銷并提交財務入賬，12月29到31日的發票可以在下年1月5日前報銷，否則跨提交的發票只能做退票處理，責任由經辦人員承擔。

6、為了分清責任，進行部門核算，除差旅費外不同部門支出的費用不得混淆在一張報銷單上。

7、付款單據如車輛費用報銷單、報銷憑證、預付款憑證申請單或差旅費報銷單等，內容要填寫完整：

（1）付款單據的種類及用途

報銷單據種類。大車、小車發生的費用填寫《車輛費用報銷單》。外出差旅費報銷時以《差旅費報銷單》填寫報銷，出差期間發生的招待費連同外出差旅費一起報銷。

除第1點、第2點以外的其他費用，報銷時發票未收到但需要付款的一律填寫《預付款憑證申請單》、欠票憑證進行報銷。

除第1點、第2點以外的其他費用，報銷時發票已收到且需要付款的、發票已收到但款項上次已付清的，一律填寫《報銷憑證》進行報銷。

（2）票據粘貼規定

①所有發票及單據均需將邊角裁剪整齊，費用報銷粘貼應平展、整齊。②將較大的發票及單據左上角涂上膠水后同向粘貼在報銷憑證的背面的左上角；發票及單據按報銷憑證上的項目順序分項歸集粘貼，如：本次報銷項目有通訊費、快遞費、業務招待費，發票按項目順序歸集粘貼。

③清單、合同應粘貼于其對應發票之后，如車管部報銷新車購置費用和新車車廂款，附件有新車購置發票、車廂發票、車廂明細清單，那粘貼順序應為新車購置發票、車廂發票、車廂明細清單。

④增值稅專用發票單獨報銷，不與普通發票混在一起報銷。⑤增值稅專用發票抵扣聯和附在抵扣聯后的銷貨清單、公路內河貨物運輸業統一發票抵扣聯不用粘帖，用回形針串別。

⑥屬集團內部代付費用即相應公司的發票，不要粘貼，用回形針串別，報銷代付后由財務將發票寄給對應公司會計做賬。

⑦車票、快遞費發票、餐票以及其他的小型票據，必須粘貼在《單據粘貼單》上，不能同向或反向直接粘貼在報銷憑證后。

⑧所有小型發票需沿裝訂線依次粘貼在《單據粘貼單》上，注意粘貼時保持左邊單據在上，右邊單據在下，循序漸進地粘貼在《單據粘貼單》上，單據不能超出粘貼單的邊緣，然后再在《單據粘貼單》的左上角涂上膠水，以同向方式粘貼在報銷單據背面的左上角。最后在粘貼單的空白處分別寫出每一類原始憑證的張數、單價與總金額。

二、審核注意事項

（一）費用報銷部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

1、購買實物資產，需入庫的，如辦公用品、低值易耗品、禮品、承運單等須由集團統一印刷定制的資料、電腦、打印機、空調等，部門經理復核后還要負責倉庫管理的會計助理核對入庫情況，并在報銷憑證上簽字。

2、租金報銷，需要行政辦公部門審核確認，第一次報銷時需要求附上租賃合同復印件。

3、總部通訊費報銷，需要附通訊小組請款申請單會簽文件及相關發票文件方可報銷。

4、車輛保險費報銷，需要負責車輛保險費登記的會計助理核對，并在報銷憑證上簽字。

5、與員工薪資有關的，需要人事部門簽字復核。

6、業務招待費報銷，超過部門經理審批權限的，要呈報片區分管副總審批，超過片區分管副總審批權限的，呈報集團分管財務副總審批。

7、差旅費報銷,不管金額大小,經辦人簽字→部門經理復核→人事部主管考勤的復核→財務主管復核→總裁批準（分公司片區總經理審批）

（二）財務部門審核

財務人員對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

1、報銷單據審核

a.填寫的報銷單據類型是否符合集團規定。

b.報銷單據書寫及簽字應用黑色 水筆，字跡清晰、明了、工整。c.報銷部門不使用內部稱呼。如青口公司，營業執照實際為閩侯縣盛輝物流有限公司。非獨立設置帳套的，報銷部門按營業執照上的公司名稱簡稱填寫，若分公司尚未辦理營業執照的，報銷部門應填寫為某分公司某運營部，如上街分公司報銷部門應為閩侯甘庶貨運代理分公司上街運營部。

d.原始單據有幾張，在“單據及附件”就寫幾頁。增值稅專用發票抵扣聯和附在抵扣聯后的銷貨清單、公路內河貨物運輸業統一發票抵扣聯不算張數。

e.報銷憑證上項目與發票內容一致。f.金額大寫（人民幣）：一律用正楷或行書書寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正）等易于辯認、不易涂改的字樣，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另、毛等簡化字代替，不得任意自造簡化字。

g.報銷金額不能四舍五入。如通訊費發票1176.70，不能報銷1177元，只能報銷1176.70。

h.檢查付款方式，能銀行轉賬支付的費用就轉賬，不能現金支付。若本次報銷不需付款的，要在備注上寫明“款項已支付”等字樣。

i.檢查經辦人是否是業務發生的實際當事人。j.經辦人是指實際經手該事項的當事人，經辦報銷人應填寫好報銷憑證事項，但是財務不能代經辦人簽字，除非該財務為實際經辦人。

k.報銷憑證金額及相關內容不能有任何形式的涂改，如有涂改，需重新填寫報銷憑證。

l.報銷人員不能模仿子分公司的經辦、經理筆跡，代簽名字。m.不允許子分公司經理或部門長在報銷憑證大小寫金額等內容均未填寫的情況下，在空白報銷單上簽字，方便經辦人報銷。

n.審批程序和手續是否完備并符合規定，相關人員是否簽字。

2、原始單據審核

a.外來支出原始單據：

從單位取得的原始單據應審核是否為合法、合規性，外來原始單據應注意：

（1）是否涂改、挖補；

（2）是否蓋有出票單位印章（注意與稅務局印章區分），特別注意停車費、餐費發票；

（3）是否有經辦人或開票人簽名；

（4）日期、付款人名稱、品名或項目名稱、數量、單價是否填寫齊全，開票日期要近2個月的，付款人名稱要全稱；

（5）金額大小寫是否一致，發票金額是否移位；

（6）發票內容跟開發票公司業務是否相符。如：發票章為福州藍天辦公有限公司，發票內容為廣告費，此發票可認定為發票內容與開票公司實際業務不符。

（7）凡開具概括性內容的購買、消耗性支出如“辦公用品”、“食品”、“日用品”“勞保用品”、“材料”、“配件”、“維修費”、“印刷費”等票據，必須附蓋有出票人公章的清單，經辦人在清單上簽字確認。

（8）發票上有寫明附銷售清單時應附蓋有出票人公章的銷售貨物清單。

（9）注意區分國稅、地稅發票的適用范圍。如：購買辦公用品、食品等取得的發票應是由國家稅務局監制的商品零售業統一發票；打印、刻章、制作會議條幅、出租車票、賓館住宿費、招待餐費、會議費發票應是由地方稅務局監制的統一發票。

（10）實報金額小于發票金額時要在發票上注明實報金額。（11）從外單位取得的支出票據如有遺失，應取得原開票單位蓋有公章的證明，如原發票記賬聯復印件加蓋開票單位公章，由相關領導人批準后，才能當作原始憑證報銷。如果確實無法取得原開票單位證明的，如火車、輪船、飛機票等憑證，由當事人寫出詳細情況，由相關領導人批準后，用其他發票代作原始憑證。

（12）經辦人、部門經理在發票背面簽字。（13）定額發票上未蓋地方稅務局監制章如餐飲公司的發票無發票專用章，為無效發票。

b.內部支出自制憑證

內部支出自制憑證主要包括工資表、年終獎金發放表、工作接待呈批表、借款單等。

審核這些單據時應注意： 1）大小寫金額是否一致。

2）是否有制表人或經辦人簽名。3）審批程序是否符合規定。

4）采用領款人領取款項的，由領款人在簽名處簽字或蓋章并按手印。

5）對應代扣個人所得稅稅金的，應按規定扣稅。c.日常會計助理填制付款憑證時金額要跟報銷憑證、預付款憑證的金額一致，不能四舍五入。

（三）主要報銷項目審核事項說明

1）運費：附貨物運輸業增值稅專用發票或公路、內河貨物運輸業統一發票，發票抵扣聯，包車結算單。

審核時注意：

a.運費要轉賬支付到對方對公賬戶（對公賬戶要求與開發票公司名稱一致）；

b.貨物運輸業增值稅專用發票抵扣聯要蓋開票公司公章，公路、內河貨物運輸業統一發票抵扣聯不蓋開票公司公章；

c.如果運費發票有注明車號、線路的，則運輸結算單上的車號、線路要跟運費發票一致；

d.運輸結算單要蓋開票公司的公章；

e.運輸結算單上包車運費與實際金額相符； f.一份報銷憑證附一份運輸結算單；

g.每一份聯運發票都需由業務部門填寫好開票申請單，詳細說明開票原因。

2)車輛費用報銷:車輛核算部根據當天所有的車輛費用報銷單，匯總一份當天的車輛報銷單，將所有的車輛費用報銷單和匯總車輛報銷單提交給財務記賬。3)購買車輛：由使用部門提出申請，車管部購買。附件為發票、文件會簽、合同，按照審批程序特殊規定審批付款。

4)車輛購置稅：車管部經辦人員憑申請單、車輛購置稅詢價表預付購置稅，按照審批程序一般規定審批付款。

5)新車車廂款、車輛廣告：附件為發票、經辦人簽字的明細清單、對方單位結算單，按照審批程序一般規定審批付款。

6)車輛保險費：按照集團關于作好購買車輛保險操作流程規定執行。按照審批程序特殊規定審批付款。發票抬頭原則上不能變更，如需變更，要提供新的行駛證復印件，保險公司在發票上手工備注新的公司名稱，并加蓋發票專用章。

7)油費：要求一般納稅人或小規模納稅人，都使用加油卡加油。8)租金：附發票、租賃合同或會簽文件，并以轉賬方式支付到出租方對公賬戶或個人卡上（出租方為個人），按照審批程序特殊規定審批付款。

a.簽訂合同時要索取出租方的產權證復印件。

b.分公司增加、減少經營場所要經過集團分管業務的領導同意。c.分公司若確實無法與對方簽訂經營場所合同，要以文件會簽的形式書面告知集團分管業務的領導。

d.經營場所租金發票章要跟租賃合同的出租方名稱一致，金額要跟合同一致，合同到期要重新簽訂。

e.租金發票若到稅務局代開發票，發票金額不包含稅點，發票稅點不能報銷（如：付款單位：房東名稱張三的）。

9)辦公用品、低值易耗品、禮品：由行政部統一采購，除鮮花、水果外全部入庫，附增值稅專用發票或普通發票、合同復印件、盛輝物流集團物料采購申請單或相關部門領導已經會簽的《關于ㄨㄨ申請》復印件、對方單位開具的結算單或送貨單、我司的入庫單等，按照審批程序特殊規定審批付款。

a.辦公用品、低值易耗品，禮品只能由行政部購買，其他部門如辦公室、市場部、倉儲部等不能自行購買，自行購買者不予報銷。

b.增值稅專用發票上貨物或應稅勞務名稱一欄有寫“（詳見貨物清單）”，應提供銷售貨物或者提供應稅勞務清單，詳細核對貨物清單與入庫單、送貨單是否一致。

c.若是開增值稅專用發票的，入庫單為不含進項稅的價格，增值稅專用發票上的數量、單價要跟入庫單一致。若是開普通發票的，入庫單為含稅（開票稅點）的價格。

10)承運單等須由集團統一印刷、定制的資料：由行政部統一采購，全部入庫，附件為增值稅專用發票、合同、對方單位開具的結算單或送貨單、我司的入庫單等，按照審批程序特殊規定審批付款。

11)電腦、打印機：由信息部向行政部提出申請，行政部統一采購。附件為信息部提出的盛輝物流集團物料采購申請單、增值稅專用發票、合同、對方單位開具的結算單或送貨單、我司的入庫單等，按照審批程序特殊規定審批付款。

12)空調：由使用部門向行政部提出申請，行政部采購。附件為增值稅專用發票、合同、盛輝物流集團物料采購申請單、對方單位開具的結算單或送貨單我司的入庫單等，按照審批程序特殊規定審批付款。

13)通訊費：附件有通訊費發票、總部有通訊組會簽的請款單、通訊費清單。按照審批程序特殊規定審批付款。

a.當月電話費報銷以實際通話費用報銷，并需提供中國電信發票及話費賬單，如話費賬單存在cdma漫游通話費的和天翼捆綁手機的話費，原則上不列入費用報銷，如確實工作需要的請自行控制在100元以內，超出部分的由使用人自行承擔.b.如上海集時通網絡科技有限公司福州分公司的語音通訊費，附通用機打發票、發票明細單、上海集時通網絡科技有限公司福州分公司費用通知單、信息部提供的關于某月份語音、短信費用申請單、某月份語音、短信費用財務明細表、通訊組簽發的請款申請單。

14)水電費：按照審批程序一般規定審批付款。

a.自有場所的水電費要提供增值稅專用發票或普通發票。b.租賃場所的水電費要提供出租方開具的發票，若對方實在無法提供正式發票，要提供自來水公司、電業局開具的出租方名稱的當期發票復印件并加蓋出租方公章、出租方的業戶電費、水費分配表（注明水電度數、價格，公攤），由出租方開具原始憑證分割單給承租企業，且附承租企業需繳納電費、水費收款收據加蓋公章等原始憑證單據，并以轉賬方式支付給出租方，不能將水電費存到出租方員工個人賬戶。

15)公務車隊發生的過路過橋費、停車費：用車人、本趟出車的司機應在發票背面簽字確認。

16)快遞費：結算方式為現金支付的，附地方稅務局通用定額發票；結算方式為月結的，附增值稅專用發票和客戶月結清單。報銷審核時還要提供快遞運單原件第三聯：收件公司存根（紅色）或第四聯：審查第三聯是否是收方付，第四聯是否是寄方付；報銷時應在第三聯或第四聯做個蓋章已審核，經辦人應在發票背面注明客戶名稱、寄件時間，按照審批程序一般規定審批付款；未提供郵寄第三聯或第四聯，快遞費不予報銷。

17)業務招待費：

業務招待費審批流程和接待工作要求應符合集團下發的閩盛物[2010] 財 3號《關于規范接待工作及經費開支管理的通知》。

a.同時提供盛輝物流集團總部工作接待呈批表/盛輝物流集團分公司工作接待呈批表、宴請菜單明細審核。若是地方稅務局通用機打發票，菜單一般也是機打的，若是服務業有獎定額發票，菜單一般是手寫的。

b.各部門應本著節約的原則使用業務招待費，按照審批程序特殊規定審批付款。

c.定額發票聯上如有兌獎憑證的，費用報銷時應將報銷金額減去中獎額后報銷，如發現發票聯的兌獎憑證部分被撕掉，而費用報銷時未將兌獎額扣掉，審核時以報銷金額減去默認的最低中獎額5元后報銷。

d.工作接待呈批表上主要陪同人員除公司經理外還有其他人員（如張三）時，報銷憑證上經辦人應為張三，張三和經理應在發票背面簽字。

e.公司內部會議、部門內部活動費等費用開支不屬于對外業務招待費開支范疇。

18)差旅費：差旅費報銷根據[閩盛物人 [2013] 18號] 盛輝物流集團職工差旅管理辦法，出差前填寫出差人員審批表（反面）、購買機票審批單，于出差返回一周內填寫差旅費報銷單（正面），附件為購買機票審批單、機票、車票、住宿費發票、餐票、出差過程中發生的招待費用申請表等，按照審批程序特殊規定審批付款。

a.行程多時要列個2012年ㄨㄨ月ㄨㄨ日到ㄨㄨ月ㄨㄨ日行程單，詳細說明哪天行程及費用。

b.差旅費報銷單后附的路橋費、車票、餐費發票、住宿費發票在報銷單填寫的起止日期和起止地點范圍內；

c.一次出差涉及不同部門的，應由主要部門匯總統一填報（防止發生的共性費用分攤不均造成個別差旅費超標）。

d.因公外出、參加會議、培訓等活動，應附集團領導同意外出參觀訪問、參加會議、培訓的通知書。

e.出差過程中發生的招待費用，須事先請示總裁特批，填寫招待費用申請表，要在差旅費中和其他費用一起報銷，不能單獨報銷。

f.凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫。

g.出差人員因個人原因造成退票的手續費用不予報銷。h.因公出境（包括港澳臺）考察及旅游所需辦理的申請簽證費用，公司予以報銷一次。若簽證不成功而需再次補簽的，則產生的費用由員工個人承擔。

i.考察、旅游時需交納的小費，由員工個人承擔。j.按報銷項目、時間順序粘貼。k.參加培訓住宿、車票費用:①員工違反公司規定提前或延遲會議的往返時間范圍而產生了超出部分的費用開支（如住宿費、工資等），不予報銷相應費用；②住宿費報銷，嚴格按照集團行政部住宿費規定報銷；③車票審核,不符合規定條件的員工乘坐火車軟臥、飛機票的一律以火車票硬臥/硬座給予報銷，除集團領導審批外，符合條件的須按公司規定辦理相關審批手續.l.集團春節會議交通費用:①春節留守值班人員自分公司直接到集團總部參加會議的人員，往返交通費用可在所屬公司全額報銷；②家在福州五區八縣的員工春節回家（探親）過節后，并參加春節會議的，相關交通費由個人自行承擔；③除以上情況外的員工春節回家探親（過節）后，從住宿地（含居住地、暫住地）到集團總部參加會議的人員，交通費的報銷范圍限定為：報銷人員需提供本人年前回家車票及年后直接到福州總部參加會議的車票、回司車票，三條線路車票金額對減的差值作為回司后車票標準報銷依據（差值計算：年后到福州總部車票額+會后回司車票額-年前回家車票額=實際車票報銷金額）

19)集團組織旅游費用：由行政部填寫報銷憑證，附件旅行社發票、合同、相關部門領導已經會簽的《關于ㄨㄨ旅游申請》、行政部提供的參加旅游的員工清單。按照審批程序一般規定審批付款。

a.行政部經辦人應將參加旅游的員工清單報送人力資源部，以便計算該員工應負擔的個人所得稅。b.旅行社發票可以開的項目：旅游費、考察費、綜合服務費、團款、代定租車費、代訂機票款。

c.除駕駛員外其余的工種人員按集團文件標準規定享受相應的旅游費用；

d.駕駛員轉崗的管理人員按轉崗時間開始享受相應的旅游費用； e.個別員工因其他原因沒參與公司組織的旅游活動，視為自動放棄不予用其他方式補貼；屬集團旅游標準范圍內的費用額，可列入所屬公司日常費用開支（費用列支需提供旅游名單、入司時間、實際費用及正規發票），超出部分由員工個人自行承擔。

20)基建辦：預付工程款時附施工合同、建筑業統一發票、班組工程款支付審批表、班組工程計量支付月報表、材料款結算單等。通過集團基建戶轉賬，按照審批程序特殊規定審批付款。

21)保證金：以集團名義投標中標的，需要總部將款項匯到某一企業的保證金，雖然實際上為子公司向總部的借款，填寫報銷憑證時項目應為保證金，不是往來款，并將款項匯到招投標單位的對公賬戶，不將款項匯到招投標單位的私人賬戶，對方收到款項后要補一張收據給集團。按照審批程序特殊規定審批付款。

如合肥子公司向集團借款5萬用于交合肥統一的保證金，這時報銷憑證上的項目應寫保證金，而不是往來款。

22)事故支出

a.已取得發票的可以憑當月發票復印件在當月報銷，同時財務在發票背面注明已報銷。

b.理賠案件未結案未取得發票報銷先借款，借款上寫明某部車事故借款，不要寫明某部車某某費用借款。

c.事故賠償款：附交通事故費用清單、第三者收取賠償款發票復印件（福建省地方稅務局非經營收入統一票據）、事故和責任調解書復印件、第三者車損發票復印件（福建省增值稅普通發票）、醫藥費發票復印件等。

23)外雇搬運費費用：取得相應的發票，列入公司費用報銷 24)晚班夜宵:因業務工作需要，上晚班人員下班時間在24：00后的人員可按實際加班人數報銷相應夜宵費用，但每人每晚不超出5元，明加班人員及上下班時段由經理簽字的可列入當月工資表中晚班伙食補貼欄，績效內直接補貼給員工.25)員工外出工作餐:公司食堂就餐人員，因工作需要外出辦公的可報銷相關誤餐費，但每人每餐不超出15元，可列入日常營業費用報銷。

26）員工會餐費用

a.集團規定內的會餐活動時間（端午節、中秋節、春節留守人員除夕年夜飯）可安排在食堂加餐；

b.片區子公司例會會議期間會餐費，每月可安排一次食堂加餐；屬范圍內加餐部分費用可列入日常費用開支，但加餐報銷每人不超出35元，除之外的會餐費用，不列入公司日常報銷范圍。

27)公司公務車交通違章

按《盛輝物流集團勤務車使用管理規定》第二十四條，駕車人員須遵守國家交通安全相關法律、法規，因超速行駛、超載、闖禁行、隨意停車等違反國家交通安全法律、法規行為被處罰的，由個人自行承擔，情節輕微的可適當考慮減免處罰，具體如下：

a.若駕駛員嚴重違反交通法規，如闖紅燈、市區超速。逆行、酒后駕車、帶故障上路等行為的，不在減免范圍。

b.一個自然年內，若出現市區以外的國、省道超速50%（含）以內、高速公路超速30%（含）以內的，市區內行駛壓線、變道、上下車、停車等類似情況，情節輕微的，每人可減免3次處罰，超出部分由駕駛員自行承擔。

c.因特殊情況，在高速公路行駛過程中，超速30%（含）以內的，事后由分管副總裁、片區總經理簽字證明后予以適當減免。

28)工資:以集團總部人力資源部審核確認后所提供的各公司工資匯總表進行核對，確保工資成本費用的準確性，工資成本列支實行計提方式，以計提上個月工資總額為標準，差值部分多退少補沖減下個月工資費用列支。

29)私車公用油費審核：以集團行政部審批后的私車公用燃油補貼標準審核費用，確保費用成本支出的準確性

30)不可以費用列支報銷項目事項：

a.押金或保證金一律不得列成本費用報銷； b.費用有包含違約金或滯納金的由責任人承擔；

c.在公務車上私人需要購買擺設裝飾品即費用由個人自行負責承擔；

d.各公司當地承保社醫保個人承擔部分應由承保人員自行工資中承擔； e.食堂伙食費的食用費用如：食鹽、味精、大米等；

f.屬落實責任人的貨損貨差理賠案件，由責任人自行承擔.其他非正常經營費用且實屬公司支出的，須提供相關列支情況證明屬實經證明人、領導審批后方可報銷。

出納年度思想工作總結 出納年度個人工作總結篇三

出納的核心工作就是及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。難么，今天小編就給大家整理了五篇優秀的出納思想工作總結，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀!

出納思想工作總結篇一

x年在緊張的工作中臨近歲尾，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好x年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

三、在本工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現金。

2、根據會計提供的憑證，及時發放職工工資和發放工費。

3、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的票據不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的途徑。

綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的x年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納思想工作總結篇二

出納業務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規范化管理，有效地提高了出納工作質量。

x全行現金收入x萬元、支出x萬元，分別比去年上升了x.97%、x.46%;全年從人行或市行發行庫領回現金x萬元、上繳人行或市行發行庫發行庫現金x萬元、內部現金調繳x萬元;全年收繳假幣x張計x元。

我行的具體做法是：

一、完善制度，落實責任，為提高出納工作質量提供制度規范保證

出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒，不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，并一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基于這樣的認識，我行按照出納工作的特點及運行規律，對如何通過制度規范來保證出納工作質量的提高，并使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入調查研究，找出影響出納工作質量的癥結。前期，我行針對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細致的調查，我們發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是，對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規范。因為，一個人要一以貫之、周而復始地干好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的是不僅要知道這項工作如何干、干好干壞的標準、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲，并且還要知道這種規定是長期執行的，是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。

二是抓住問題癥結，制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論，我行針對出納工作操作規程不全面不系統的問題，對出納工作從柜面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規范，制定了《出納操作規程》;針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規程，容易與客戶產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的《沒收假幣操作規程》，“五個當面”即當客戶的面辦理現金業務、當客戶的面識別真假幣、當客戶的面加蓋“假幣”戳記、當客戶的面開具假幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，我行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》的要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細則》，規定了“每半年整點上繳現金無差錯的網點，支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現并收繳假幣的，按假幣面額的10%獎勵柜員”、“對發現并沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優異的出納人員，由支行命名為‘優秀出納員’”;針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由于針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證，為實現規范化、制度化管理奠定了基礎。

三是狠抓責任落實，確保制度得到嚴格執行。制度的應有作用能否得到有效的發揮，關鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴格執行。而要保證制度得到嚴格執行，首先要把執行制度的具體責任落實到實處。因此，我行對出納、內勤主任、會計科監管人員都制定了《崗位職責履行明白書》，把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程序明確地落實到具體責任人，從而有效地增強了各崗位員工執行制度的自覺性和責任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執行。

二、抓好培訓，增強技能，為提高出納工作質量提供業務素質保證

出納工作責任重大、專業性強，要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的，還必須具備精湛的業務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執行各項制度的同時，切實抓好采取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。

一是舉辦出納業務培訓班。近年來，我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業務培訓班，每個網點都輪流選派柜員或專職出納員參加。培訓班系統講授出納工作的基本要求、制度規定、操作程序;邀請人行貨幣發行部門的同志講解人民幣質量管理規定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光盤教學片，同時組織優秀出納員現身說法，傳授工作經驗。近年來，我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓了一遍以上,使他們的專業知識水平得到了系統的提高。

二是正常開展崗位練兵活動。近年來，我行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業余時間，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。

三是定期對業務技能進行評級考試。從2001年起，每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試，以考試成績定技能級別，與崗位工資系數掛鉤，并實行“一考定一年、來年再考評”的動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和持久性，有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。

三、抓住關鍵，突出重點，為提高出納工作質量提供客觀條件保證。

多年的出納工作實踐使我們認識到，春節高峰期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題，而要解決這些客觀存在的問題，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財會科還必須有針對性地創造解決問題必需的條件，才能達到提高并保持出納工作質量的預期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節現金回籠高峰期傾斜，采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創造了必需的客觀條件。

一是加大購置機具設備的投入。2014年，我行又投入了十余萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等，對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具，一旦營業網點機器發生故障，立即進行調換;此外，春節現金回籠高峰期之前，我行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發生。

二是集中人力突擊整點。我行明確凡基層上繳的完整幣，在鈔票整點成捆后，必須與庫存現金余額核對無誤后方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金，必須進行抽樣復點。春節現金回籠高峰期，單靠出納與復核兩個人是無法既保證時間又保證質量的。因此，每年春節期間我行各個營業網點都集中人力，利用班余時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。

三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題，為了減少損傷幣占壓庫存，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。

出納思想工作總結篇三

轉眼間，我一年的工作又要結束了，在一年的工作中，我可以說是做到了，隨著時間的推移，我在自己的銀行會計出納工作上越做越好，這些都是我工作數年以來不斷努力的結果。一直在努力，一直在超越，相信自己能夠在新的一年里做的更好!

x年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

一、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向代發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

二、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

三、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

四、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

五、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部20x年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

生活中有很多的壓力需要我來克服，但是我相信，只要我時刻的保持清醒的頭腦，就能把我的工作做好，我的工作并不難，但是由于會計計出納接觸的是錢，這是對一個人的巨大的挑戰，稍有差錯，就會出現很大的失誤，導致工作進展的極不順利。我早就意識到這種情況了，所以我會一直不斷的努力下去了，我相信我會一直不斷的努力下去，我會在來年的工作中做到!

出納思想工作總結篇四

不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監督。

作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。

出納思想工作總結篇五

自2月我進入餐廳財務擔當出納工作以來，我虛心學習新的專業知識，積極配合業務部門的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態承擔起工作職責。

首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環境。

其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、做好收銀臺的監管工作和收銀員的管理工作。

二、階段性工作：

1、依據餐廳的運行情況，協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。

2、根據試營業期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發放使用核對統計的規則。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發生后才管理制度進行修正。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。

綜上所述。在過去的將近一年時間里，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

出納年度思想工作總結 出納年度個人工作總結篇四

出納年度思想工作總結

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，讓我們好好寫一份總結吧。總結一般是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的出納年度思想工作總結，希望對大家有所幫助。

出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情景匯報如下：

一、愛崗敬業

扎實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用，隨著醫院業務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對1-x月份的賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。

每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入匯總比較表。同時對新增的固定資產進行錄入，堅持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，構成草案后交由院領導審批后按時兌現全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。

雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，可是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自我崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

二、工作中存在的不足之處

1.在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距。

2.開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

3.日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情景以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。

轉眼，送走了xxx年，迎來了xxx年，過去的'一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就xxx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。

一、執行財務管理規范化

通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

二、認真落實固定資產錄入。

依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。

三、協助配合外審工作。

為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。

四、加強對日常工作內容的管理。

1、圓滿完成xxx年度財務決算工作，實施報表年報的審計

2、完成xxx年度醫院所得稅的匯繳工作

3、順利實施了xxx年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成xxx年度正常的會計核算和稅務申報工作

4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料

5、按時并準確填報各類對外統計月報表

6、積極辦理其他各項涉稅事務

7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理

8、進一步加強了會計基礎工作的建設力

針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。xxx年工作重點是：積極推進內控制度建設；積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。

20xx年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：

一、充分發揮參謀功能。

辦公室作為公司上傳下達、溝通各方的橋梁和紐帶，要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

二、是發揮協調功能。

辦公室工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

三、是發揮服務功能。

辦公室工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

四、制度方面。

隨著工作的不斷深入，制度也需要不斷地更新，適應公司發展，找出制度中存在的漏洞，給予適當的補充，并且制定新的制度，使公司更加規范化，在實踐中不斷地摸索出一套適合公司發展的規章制度。

五、考核方面。

考核工作也是20xx年的工作重點，我希望能做好這項重要的工作。

六、將崗位協議制定出來

七、加強自身能力拓展和多方面素質的提高。

最后祝愿公司在新的一年里再創佳績！

xx年已經過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也能夠說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。

首先在那里我要感激領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感激喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作資料，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自我工作服務。順利完成如下工作：

1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。

2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

3、堅持財務手續，嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付)，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

4、日常工作的改善。現金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發票。在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候能夠對出來，可是團多的時候，操作起來十分繁瑣。所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名(例如海南)，天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫忙很大的。

5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的本事。

在過去的一年中，付出過很大努力，可是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工本事越來越強，團隊精神越來越旺。

各位領導、各位同事：

大家好！

轉眼間20xx年已經過去了，回顧這一年的工作情況，還是收獲頗豐，當然也存在了很多的不足，現將本人一年以來的工作情況匯報如下：

一、主要工作情況

（一）財務工作：

1、現金業務：做好現金的收付款工作，確保做到現金的收支準確無誤，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。每月末對庫存現金進行盤點。

2、銀行業務：根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、財務本職工作：

①每周五下午5點上報資金周報（銀行存款及現金）；

②每10、20、31日下午，整理財務手續并轉交財務主管；

③每月15日之前，做好員工社保公積金的辦理及繳納；

④每月按時發放員工工資以及補貼；

⑤固定資產與低值易耗品的管理，根據財務部的資產目錄清單，對公司的固定資產以及低值易耗品進行入賬，編號，盤點，登記等管控，確保每一筆資產的使用人，使用地點和使用情況在管控之內。

4、其他相關工作：

①完成勞動保障證年檢以及貸款卡年檢；

②進行員工公積金及社保繳費基數的調整

③年終對固定資產及低值易耗品進行盤點登記，依據使用部門、使用人的變化，標簽的補貼，出具盤點表；

④領導交辦的其他工作事項。

（二）行政工作：

小額辦公用品的采購：

本著厲行節約，保證工作需要的原則，采購工作始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

二、存在不足

1、在財務方面，業務知識以及業務能力還存在很大的不足，相關學習的深度和廣度需要加強；

2、在工作中遇到困難強調客觀原因較多，沒有發揮主觀能動性；

3、工作總是需要領導的指派，經常是一個指示一個動作，個人的工作積極性發輝的還不夠；

三、下年度工作計劃

1、具體工作事項：

①按時進行勞動保障證年檢以及貸款卡年檢；

②做好現金的收付工作；

③每周五下午5點上報資金周報（銀行存款及現金）；

④每10、20、31日下午，整理財務手續并轉交財務主管；⑤每月15日之前，做好員工社保公積金的辦理及繳納；⑥每月按時發放員工工資以及補貼；

⑦月末進行庫存現金的盤點；

⑧年底對固定資產及低值易耗品進行盤點登記；

⑨領導交辦的其他工作事項。

2、提高自身業務能力

認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性

3、發揮協調功能

財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

4、發揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

小結1、20xx年基本按時完成了各項定時定點的財務工作以及領導交付的相關工作。

2、工作中遇到的新問題、新任務，在領導的幫助下，經過認真與相關部門溝通辦理事宜并查閱有關資料圓滿的完成了。過程中學習了新的業務知識，掌握了新的業務技能。

3、在下一年度里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責，從上一年的工作中認真吸取經驗，縮小在專業知識上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序。

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