黄色无毒网站_黄色美女视频网站_黄色成人免费在线_黄片下载软件

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告

格式:DOC 上傳日期:2023-09-02 08:44:17
財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告
時間:2023-09-02 08:44:17     小編:筆塵

光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇計劃呢?下面是我給大家整理的計劃范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇一

財務工作是保障性的工作,對推進整個單位工作的發展具有舉足輕重的作用,一年來,我團社保局的中心工作,在強化財務管理,提高后勤保障水平上下功夫,扎實抓好以下工作的落實,有效地提高了財務管理水平。

(一)積極協調,努力爭取爭取財政部門的資金、政策支持

一年來,我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發點和落腳點,為了保證系統廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發放,保證局機關干部職工各種福利、獎勵逐年提高,我們審時度勢,認真研究、積極協調,得到了同級財政和上級財政的大量資金支持,為推進全局工作奠寫了堅實的基礎。一是積極爭取,得到了財政廳的大力支持,為我局劃撥了萬元的就業社保工作經費;二是多次協調,得到同級財政的支支持,把以前未納入預算的人頭經費和車輛運行經費共萬元納入了同級財政預算,減小了單位的經濟壓力;三是多方協調,得到了地方財政的關心,強化了對我局項目資金的管理審批,及時劃撥我局的項目資金。

(二)強化項目資金的監督管理,確保資金使用規范

我局的項目資金主要有:再就業資金、職業培訓專項資金、技工學校助學資金三種,共萬元。地方財政把項目獎金劃撥到我局帳戶后,我們向局黨組和局領導提出建議,得到采納,局黨組下發了項目資金管理使用規定,要求項目實施部門嚴格要求、規范操作,同時強化了資金使用的監督管理,做到了事前管理和事后監督相合,確保了項目資金使用的安全有效,得到了全局上下的好評,在審計部門組織的年終審計中,順利通過了審計,使我局得到“項目資金使用信得過單位”的榮譽稱號。同時,圓滿完成了小金庫自查清理工作,按財政部門的要求,根據局領導安排,我帶領財務科的同志們,加班加點,按時圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作,寫出了報告上報有關部門,得到了有關部門的好評。

(三)合理安排收支,切實有效地保證資金供應

單位財務部門是全局的管家,掌握著全局的錢袋子,這就要求我們必須認真研究,嚴格規范收入管理,把錢用在刀刃上,用在最需要用的地方,推動全局工作的發展。一是用制度管錢。為了達到推動全局這個目標,我們多次向局領導建議,出臺下發了《機關管理規定》、《干部職工出差管理規定》、《財務管理規定》等制度,有效地規范了我局的財務管理,提高了財務管理水平;二是實行收支兩條錢,杜絕坐收坐支現象,提高了資金使用的有效性;三是實行賬務公開,定期對財務管理、資金使用情況進行公開,讓領導做到心中有數,讓干部職工清楚,真正做到了資金的使用公平、公正、公開,也讓領導對我們信任、職工對我們放心。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇二

1.綜合分析報告

(1)為企業的重大財務決供應科學依據。由于綜合分析報告幾乎涵蓋了對企業財務打算各項指標的比照分析和評價,能使企業經營活動的成果和財務狀況一目了然,準時反映出存在的問題,這就給企業的經營治理者做出當前和今后的財務決策供應了科學依據。

(2)全面、系統的綜合分析報告,可以作為今后企業(財務治理)進展動態分析的重要歷史參考資料。

綜合分析報告主要用于半年度、年度進展財務分析時撰寫。撰寫時必需對分析的各項詳細內容的輕重緩急做出合理安排,既要全面,又要抓住重點。

2.專題分析報告

專題分析報告又稱單項分析報告,是指針對某一時期企業經營治理中的某些關鍵問題、重大經濟(措施)或薄弱環節等進展特地分析后形成的書面報告。它具有不受時間限制、一事一議、易被經營治理者承受、收效快的特點。因此,專題分析報告能總結(閱歷),引起領導和業務部門重視所分析的問題,從而提高治理水平。

專題分析的內容許多,比方關于企業清理積壓庫存,處理逾期應收帳款的閱歷,對資金、本錢、費用、利潤等方面的猜測分析,處理母子公司各方面的關系等問題均可進展專題分析,從而為各級領導做出決策供應現實的依據。

3.簡要分析報告

簡要分析報告是對主要經濟指標在肯定時期內,存在的問題或比擬突出的問題,進展概要的分析而形成的書面報告。

簡要分析報告具有簡明扼要、切中要害的特點。通過分析,能反映和說明企業在分析期內業務經營的根本狀況,企業累計完成各項經濟指標的狀況并猜測今后進展趨勢。主要適用于定期分析,可按月、按季進展編制。

1.定期分析報告

定期分析報告一般是由上級主管部門或企業內部規定的每隔一段相等的時間應予編制和上報的財務分析報告。如每半年、年末編制的綜合財務分析報告就屬定期分析報告。

2.不定期財務分析報告

不定期分析報告,是從企業財務治理和業務經營的實際需要動身,不做時間規定而編制的財務分析報告。如上述的專題分析報告就屬于不定期分析報告。

財務分析報告的格式

第一局部提要段

即概括公司綜合狀況,讓財務報告承受者對財務分析說明有一個總括的熟悉。

其次局部說明段

是對公司運營及財務現狀的介紹。該局部要求文字表述恰當、數據引用精確。對經濟指標進展說明時可適當運用肯定數、比擬數及復合指標數。特殊要關注公司當前運作上的重心,對重要事項要單獨反映。公司在不同階段、不同月份的工作重點有所不同,所需要的財務分析重點也不同。如公司正進展新產品的投產、市場開發,則公司各階層需要對新產品的本錢、回款、利潤數據進展分析的'財務分析報告。

第三局部分析段

是對公司的經營狀況進展分析討論。在說明問題的同時還要分析問題,查找問題的緣由和癥結,以到達解決問題的目的。財務分析肯定要有理有據,要細化分解各項指標,由于有些報表的數據是比擬模糊和籠統的,要擅長運用表格、圖示,突出表達分析的內容。分析問題肯定要擅長抓住當前要點,多反映公司經營焦點和易于無視的問題。

第四局部評價段

作出財務說明和分析后,對于經營狀況、財務狀況、盈利業績,應當從財務角度賜予公正、客觀的評價和猜測。財務評價不能運用似是而非,可進可退,左右搖擺等不負責任的語言,評價要從正面和負面兩方面進展,評價既可以單獨分段進展,也可以將評價內容穿插在說明局部和分析局部。

第五局部建議段

即財務人員在對經營運作、投資決策進展分析后形成的意見和看法,特殊是對運作過程中存在的問題所提出的改良建議。值得留意的是,財務分析報告中提出的建議不能太抽象,而要詳細化,最好有一套切實可行的方案。

財務分析報告的標題

標題是對財務分析報告的最精煉的概括,它不僅要準確地表達分析報告的主題思想,而且要用語簡潔、醒目。由于財務分析報告的內容不同,其標題也就沒有統一標準和固定模式,應依據詳細的分析內容而定。如“某月份簡要會計報表分析報告”,“某年度綜合財務分析報告”,“資產使用效率分析報告”等都是較適宜的標題。財務分析報告一旦擬定了標題,就應圍繞它利用所搜集的資料進展分析并撰寫報告。

財務分析報告的起草

在搜集、整理的資料、確定分析報告的標題后,就可以依據企業經營治理的需要進入編制財務分析報告的階段。這階段的首要工作就是報告的起草,起草報告應圍繞標題并按報告的構造進展。特殊是專題分析報告,要將問題分析透徹,真正地分析問題解決問題。對綜合分析報告的起草,最好先擬定報告的編寫提綱,然后在提綱框架的根底上,依據所搜集整理的資料,選擇恰當的分析方法,起草綜合分析報告。

財務分析報告起草后形成的初稿,可交主管領導批閱,并征求主管領導的意見和建議,再反復推敲,不斷進展修改,充實新的內容,使之更加完善,更能反映出所編制財務分析報告的特點直至最終由主管領導審定。審定后的財務分析報告應填寫編制單位和編制日期,并加蓋單位公章。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇三

財務預算是企業完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證,也是企業的基本依據。因此,認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作,我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作,并根據集團公司的業務發展情況,本著"以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般"的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發揮其在中的積極作用。在實際執行中,嚴格按照預算執行,不得隨意調整預算,充分發揮了資金的使用效益,確保了企業各項工作的順利完成。年度集團公司通過費用預算管理,已經取得初步成效,有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。

由于體育花園已經全部交付使用,在年是工程結算的高峰期,我部在現有的條件下,挖掘潛力,多渠道籌措資金,并爭取到銀行的支持,保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續順利完成,確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用,我部與等各家銀行簽訂了“協定存款”合同,從而提高了銀行存款的利息收入,并在現金有盈余的情況下,購買一些基金,取得盈利萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部,利息費用高企,財務風險過大。為了降低財務費用,我部經過多方的努力,爭取到銀行一些低利率的貸款,節約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況,我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體,既降低了集團本部的財務風險,減少了利息費用,又使世貿公司節約了稅款開支。

收支管理是企業工作的重中之重,加強收支的管理,既是緩解資金供需矛盾,發展業務的需要,也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理,財務部建立健全了各項財務制度,使財務日常工作做到有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些款項積極進行催收,使得公司能夠集中財力發展業務。通過財務部的認真落實執行,保證了公司業務的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節支的目的。

四.積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下,減少稅負,是企業財務管理中永恒的話題。年我部針對集團公司的實際情況,在不違反財政、稅法規定的前提下,經過不懈的努力,爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持,合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用,從而合理地減輕了公司的稅負。節約稅費萬元。

年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查,另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施,盡量把稅務風險降到最低。

根據資產經營公司的要求,我部對集團公司年度進行了績效評價工作。并根據市國有企業監事會的要求,組織屬下企業一起完成了(企業基礎材料)填報工作。

由于這兩項工作反映的是整個企業的內容和對企業經營管理的綜合評價,內容涉及的各個領域,要求高,工作量大,作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下,克服了種種困難,歷時幾個月的時間,順利完成了這兩項工作,效績評價工作還得到資產經營公司評價小組的專家的好評。

終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是對企業各項資產的清理,編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面文件,是集團領導了解情況、掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作,我部針對現存的問題,抓緊清理集團內部債權債務,進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項,解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告,并對企業財務狀況進行詳細地分析,總結經營管理中的經驗,揭示存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,為集團領導決策提供依據。

我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里,我部將在集團公司的宏觀調控下繼續努力工作,發揚以往的成功經驗,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,與時俱進,為集團公司的振興發展,進一步提高經濟效益作出貢獻。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇四

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯

算清繳工作,合理地降低各項稅務風險

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇五

(1)20xx年7月份的月度電子申報資料的填寫和上報

(3)20xx年7月份月度財務報表編制

(4)協助航天信息公司回訪工作

(5)冷區國稅羅科電訪說:將會在近期到我公司查審本年度增值納稅情況

(6)對電子繳稅系統進行網絡升級處理

(1)將月度財務報表及相關申報資料進行歸檔管理

(2)與正裕、蒙力、東舟等供應商進行對賬并將各往來核實

(3)供應商正裕、蒙力、東舟單位往來有關的稅票進行分類管理和統編

(6)指導小尹進行編排售后客戶往來單位管理并審查

1.浙江正裕工業有限公司

2.杭州蒙力

3.辦理貨款抵車事宜

4.辦理公司借匡志敏瀟信存款轉付蘭天汽貿公司車款手續

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇六

根據大會安排,我受學校校委會委托,向大家匯報學校一年來的財務工作情況,請予審議。

學校財務工作,是學校各項工作的重要組成部分,它直接涉及到學校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此,我校財務工作始終堅持嚴謹、節約、規范的管理原則,在校領導直接領導下,將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排,短打算。在使用經費上,始終堅持服務于教學,有利于教職工積極性的提高,堅持做好民主理財,杜絕貪污、挪用的不良現象發生。

下面我就依據年度決算數據,向大會做如下幾點匯報:

一、收入情況

(一)財政撥款收入2681401元:

1、人員工資為2043940元,其中基本工資649826元,津貼工資846456元。

我校全年收入總計2681401元。

二、支出情況

(一)人員工資為2414854元,其中基本工資649824元,津貼工資846456元。

(二)對個人和家庭的補助為370914元,其中個人取暖補助720元。

(三)商品和服務支出249347元。其中:辦公費120000元,印刷費5600元,水費100元,電費17000元,郵電費10000元,取暖用煤15500元,交通費1000元,差旅費1000元,維修費22000元,租賃費0元,培訓費47747元,招待費0元,專用材料費4500元,勞務費0元,工會費1000元,福利費0元。

二、負債情況

無負債情況

三、

固定資產增減情況。

新增固定資產122836.82元。具體包括多媒體教室,空調、公用品、教室窗戶改造,窗簾布,圖書等。

四、財務分析

近年來在李校長的帶領下,財務狀況得到了很好的改善,但是目前我校必須投入大量資金改善辦學條件資金缺口較大,因此總的形勢是嚴竣的。一年來通過各方努力爭取上級支持,克服了重重困難,教學條件得到了很大改善和提高。目前我校又投入27多萬資金購進了個電腦、多媒體投影儀、筆記本電腦等。

五、工作

總結

嚴格執行收費制度,禁止了違規收費。我們學校一年來嚴格執行上級規定的收費標準,沒有向學生多收亂收一分錢,多次經上級有關部門檢查,均合格過關。

(一)酌情編制財務預算,合理安排資金

為了保持學校正常運轉,不得不精打細算,每學期初,我們都要作好財經開支計劃,突出重點,保證服務于教學,把有限的資金投入到有效的點子上,注重提高資金使用效益。

(二)嚴格財務制度,依法規范管理

加強財務管理制度,嚴格遵守財務紀律,堅決執行收支兩條線加強收費管理,根據上級頒布的各項收費要求和學校的收費紀律,所收費用均進入財政,由學校按規定統一支出;為提倡勤儉節約、杜絕浪費,我們進一步健全了物品采購審批、供應、發放、維護手續,并做到了責任到人。

(三)多方爭取資金,彌補經費不足,為學校經費減輕負擔。

六、今后打算

我校目前經濟仍然存在著較大的困難,要想改變這個現狀必須繼續努力,認真總結經驗、吸取教訓、合理計劃、精心安排、開源節支、勤儉辦校。

具體作法:繼續爭取多方支持,擴大經濟收入。節約開支、合理計劃,尤其是壓縮招待費開支,旅差費開支和不必要的重復建設。積極償還有息債務,降低惡性循環。

加強預算管理,強化預算約束。在每年初根據財政安排的經費以及學校組織收入的情況,按照“量入為出,統籌兼顧,保證重點,收支平衡”的原則,編制學校全年綜合財務預算,并根據學校財力,逐年歸還欠貸款,以利于減少學校經濟負擔。

不妥之處,請予以批評指正。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇七

自x月初進入z集團以來,在匆忙之中,不經意間20xx年就過去了。回顧這一年來,我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規范。通過近一年的努力,目前基本上使hans集團的財務工作走向了正軌:資金、成本、費用基本上得到了有效的控制,堵塞了各種財務漏洞,會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規范化的要求。

一、酒店管理公司

酒店管理公司是z集團最大的經濟實體,財務工作上的問題相對突出,20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司,所進行的財務整改工作具體而繁瑣,大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。

(一)業務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業區等):

1. 調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。

2. 針對收銀總臺經常出現重復收款、套券、套卡的現象,調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容,并制定了總臺突擊檢查的制度,設計出《出納總臺收款盤點表》,并對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總臺套卡、套現的現象。

3. 設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》,對卡、券的贈送進行規定限制。

4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券套現的情況,調整收銀結帳的方式,從而杜絕了某酒樓銷售人員套現的現象再次發生。

5. 對總臺借支現金進行規定。

6. 調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容,對開牌員的手牌清點與交接進行調整,使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作,防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。

7. 調整輸單員的工作,去掉不屬于輸單員工作職責的內容,使輸單員能夠在高峰期專心輸單,高峰期后仔細核單,防止跑單。

8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規定,對營業區的電腦使用管理進行統一規定。

9. 對超時退房,進行規定。

10. 設計出《物料消耗日報表》,強調嚴格執行《物料消耗日報表》,以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

11. 設計出《工程維修記錄單》,以對工程維修材料進行嚴格的監控。

12. 設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。

13. 設計出《辦公用品領用登記表》,加強了辦公用品入庫、領用登記手續。

14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況,而擬定出新《庫房管理規定》。

15. 針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定(一)》并頒布施行。

(二)財務程序方面:

1. 設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》,為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。

2. 調整核單程序,對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整,防止跑單、漏單、撕單。

3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強,以防止可能出現的漏洞。

4. 對出納支票、印鑒的保管,作出規定,防止可能出現的資金漏洞。

6. 對于某酒樓自設小金庫進行調整。

7. 為使各公司財務主管能夠正當行使職權,取得董事長和總經理的同意后,給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規定。

8. 重新設計對vip卡包括空卡的管理程序。

9. 對售卡登記重新進行具體的規定,以確保銷售人員提成計算的準確性。

10. 設計出《直撥單》電子統計表格,提高了成本分析和統計的效率。

11. 設計出vip卡開發票的《發票登記記錄表》電子版,提高了發票登記清理的工作效率。

12. 為vip卡的銷售統計設計出新的電子統計表格,提高了vip卡統計、分析的工作效率。

13. 設計出《券類回收統計表》,提高了券類回收的統計和分析效率。

14. 設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用,提高了銷售統計和分析的效率。

15. 對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。

16. 設計出《企業基本情況統計表》,對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。

(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面:

1. 帳務處理上,針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進行帳務調整,要求全部按實際單據及時入賬,逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月后,現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時,針對京東公司帳務出現現金近千萬余額的情況,經過多方協調進行了帳務處理。

2. 對出納的登帳工作進行指導,要求按實際收付登記現金、銀行帳,將遠期支票及時交付會計做帳務處理。

3. 對會計核算科目的使用進行規定和指導。

4. 對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整,對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。

5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題,杜絕其中可能存在的漏洞。

6. 對各公司vip卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理,全部打印出會計分錄,進行統一的規定和指導。

7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規范的指導。

8. 對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。

9. 設計出資金計劃表表格及編制方法,并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

10. 對財務分析報告做統一規定,統一利潤表、資產負債表格式。

11. 對資產負債表的注釋進行指導和要求.

12.對財務分析報告的內容進行詳細規定,并進行統一,以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。

13. 指導某酒樓會計,分房間進行資產盤點的方法,并安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。

14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括:物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表,各部門的資產盤點工作和數字核準)。

15. 指導各公司財務主管,盈虧平衡點的測算方法。

16. 指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

17. 明確資產盤查制度。

18. 針對中部公司財務部工作人員工資不合理,嚴重影響工作積極性的情況,進行協調,調整了財務人員的工資結構,提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結,進行協調,使各崗位人員都能配合財務主管的工作。

(四)規章制度的制定方面:

1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規定。

2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。

3. 針對vip卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題,做出新的程序規定。

4. 對消費后購買vip卡的處理進行制度規定。

5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。

6. 制定出關于出租車票報銷的統一規定。

7. 制定月末出納現金盤點制度,以及對vip卡包括空卡的管理進行統一的程序規定。

8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規定。

9. 擬定出《工程預算制度》,《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。

10. 擬訂出《財務統一規范意見》,沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規范工作,基本上按照這個“規范意見”進行的。

11. 擬訂出資金集中管理后,各公司備用金開支及結帳的統一規定。

(五)其他重要的財務工作:

1. 每月月中的財務匯總比較分析,每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

2. 重查中部公司工程帳,并進行分類匯總.

3. 組織全公司對資產進行全面盤點,對于資產的分類方式進行統一,事后聯系標牌設計。后交由采購部門聯系制作,至今沒有制作完畢。

4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協調解決。

5. 協調完成20xx年新卡換卡工作,**年以前舊卡回收工作。

6. 組織、指導完成20xx年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。

7. 年末組織完成對全公司的資產盤點工作。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇八

該分析報告模版, 僅供各企業參考使用, 不作統一要求。 分析報告的內容,請各企業依據實際情況進行修改或補充。重點是對 經營情況的分析和說明,財務經營指標可以簡化。 ) 年度情況整體說明,主要描述內容為:反映 年度公司取得的 經營業績(比上年有較大增長、大幅度下滑或與上年度基本持平) , 實現營業收入 億元,凈利潤 萬元等情況。對當年經營情況產生較大影響的因素,擬采取的主要措施,以及其他或有事項等可能產 生影響的未確定因素。 (具體描述內容請各企業依據實際情況進行修 改或補充,分析數據以“萬元”為單位。 ) 公司 年度經營指標完成情況表 項 目 年預算 年實際 完成計劃%營業收入 凈利潤第一部分總況(合并報表) 年度公司財務概況。

(一) 截至 年末, 公司資產總額 少數股東權益 萬元,所有者權益萬元, 負債總額 萬元; 萬元,利潤總額萬元,(二) 年度公司實現營業收入萬元,扣除所得稅 萬元和少數股東損益 萬元,公司凈利潤 (三) 年集團上繳國家各項稅金共計 (四) 年上繳院國科控股利潤 (五)主要財務指標情況:萬元。1、資產負債率 %; 2、流動比率 %; 3、總資產報酬率 %; 4、凈資產收益率 %; 5、國有資產保值增值率 % 6、其他比率 %。 (六)合并數據說明 1、 年度上報董事會的公司財務決算數據包括合并企業戶數 家,與 年度相比,增加(減少)了*公司、 公司 戶。增加(減少)原因是: 2、由于會計政策的方面發生了變化,由原來的 變 更 為 , 導 致 合 并 報 表 發 生 較 大 變 化 , 具 體 為: 。第二部分報告期內主要經營情況及財務狀況分析一、公司經營情況 截至報告期,按照公司各控股公司上報的報表數據合并, 年 度公司實現營業收入 萬元,凈利潤 萬元。 公司 年度營業收入、凈利潤構成情況表 單位: 萬元 序 號 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 *公司 *公司 *公司 *公司2營業收入 金額 比例(%) 金額凈利潤 比例(%)合并數。

(一)公司本部經營情況 1、收入情況(大幅增長、減少、持平) 年度公司本部主營業務收入 萬元,完成預算指標 %,同比 100% 100.0%增長(減少) %。 1) 年公司本部仍然以 業務(產品、項目)為主,共取得 萬元。增加收入 萬元,占全部收入 %,比上年度增加(減少) (減少)的主要原因是 。2) 年度公司本部第二大收入為 產品(項目) ,取得收入 萬 元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 的主要原因是 。 和 ,共取得收入 萬 萬元。增加(減少)3) 年度公司本部其他收入為元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 萬元;增加(減少) 的主要原因是 2、成本情況 年度公司本部主營業務成本 萬元,同比增長 %,與收入 。 。增長率相比高 (低) 個百分點。 成本增加 (減少) 的主要原因是 (多因素分析法進行分析) 3、管理費用情況 年度公司本部管理費用支出 萬元, 年增加 比 (減少) 萬 元。主要原因是 。 (多因素分析法進行分析)4、財務費用情況 年財務費用 萬元,比 年度增加(減少) 萬元,主要原因是 。 5、投資收益情況 1) 年度公司投資收益 萬元,主要構成情況為: 2) 年度實際收到上交利潤情況 持股企業上繳利潤明細表 持股公司名稱 上年度上繳 本年度預算 本年度實際上 繳合計 6、納稅情況 稅種 上年度繳納 本年度繳納 增長比例合計 說明: 7、現金流量情況 年度本部現金總流入 萬元,現金總流出 萬元,現金凈 流入 萬元。其中:經營活動的現金凈流入 萬元,投資活動凈流 入 萬元,籌資活動現金凈流入 萬元。

(二)控股公司經營情況 1、*公司 *公司合并營業收入 萬元,凈利潤 萬元,分別完成預算指標的 %和%。原因分析:*公司銷售收入持續穩定增加(減少) ,但由 于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過大(減少) ,年度凈利潤 同比有較大下降, 加上 2、*公司 *公司 年進一步調整公司業務結構,突出重點發展 主業,經營收入和凈利潤均較好地完成全年預算指標。 全年銷售收入 務產品銷售收入 萬元,同比增長 萬元,占總收入 %,其中公司主營 %,同比增長 類業 原因的影響, 凈利潤同比減少了 萬元。%。公司成本費用合計 萬元, 同比增長 %, 低于收入增長率, 比預算減少支出 萬 元; 公司經營凈利潤 萬元, 同比增長 %, 超額完成年度預算的 3、*公司 (三)公司財務狀況 截至 年末, 公司合并報表資產總額 少數股東權益 萬元,所有者權益 萬元。 公司財務狀況比較表 項目 資產總額 負債總額 少數股東權益 所有者權益 1、資產總額比年初增加(減少) 萬元,主要是流動資產凈增 年初數 年末數 增長數 單位: 萬元 增長率 萬元, 負債總額 萬元, %。加(減少)萬元,其中存貨增加(減少) 萬元;應收款項增加(減 少) 元,預付賬款增加(減少) 萬元,貨幣資金增加(減少) 萬 元、短期投資增加(減少) 元;長期投資增加(減少) 資產增加(減少) 元,固定元、無形資產增加(減少) 萬元等(重要項目大幅增減的原因進行說明);反擔保情況合計2、訴訟情況3、其他情況(如貸款情;xx年取得利息收入萬元;(三)重大項目投資1、基建項目2、公司發生重大的;大幅增減的原因進行說明) 。 2、負債總額比年初凈增加(減少) 元,主要是預收賬款增加(減少) 萬元, 其他應付款增加 (減少) 萬元和長短期借款增加 (減 少) 萬元等。 公司資產、負債大量增加,主要受*公司報表的影響。 *公司 年末資產總額比年初增加(減少) 元,其中:流動 資產增加(減少) 萬元、長期投資增加(減少) 萬元。負債總額增 加(減少) 加(減少) 萬元,其中預收款增加(減少) 萬元,其他應付款增 萬元,長短期借款增加(減少) 萬元(重要項目大幅增減的原因進行說明) 。 3、所有者權益比年初增加(減少) 率為 %。 萬元,國有資產保值增值 年度公司所有者權益由當年實現經營凈利潤增加(減少)萬 元, 外幣報表折算差額、 未確認投資損失等因素影響增加 (減少) 萬 元,扣除所屬子公司調整報表年初未分配利潤增加(減少) 萬元和 上繳 利潤 萬元,公司所有者權益凈增加 萬元(重要項目大幅 增減的原因進行說明) 。 4、現金流量比年初增加(減少) 量 。 二、公司重要財務事項說明 (一)或有負債情況 1、對外擔保情況 公司本部對外擔保情況表 單位:萬元 借款單位 擔保金額 期限 備 注 本年度增加 億元, 另有反擔保 億元6萬元。其中經營性現金凈流反擔保情況 合計 2、訴訟情況 3、其他情況(如貸款情況等) (二)本年新增(減少)投資、股權轉讓、子公司清理情況 1、新增對*公司投資 2、股權轉讓工作 年 月 日公司以 萬元轉讓持有有限責任公司 % 萬股權,扣除投資成本和歷年累計增值, 年計入股權轉讓收益 元。 3、完成*公司清算工作 有限責任公司成立于 司投資 萬元,占股 %。 年 年 月,注冊資本萬元,公月*公司股東會做出決定注銷該公司,當即組成清算小組,對公司資產進行清算審計。 根據清算審計報告,對該公司截至 年 月 日的剩余資產,按 照各股東持股比例進行分配。 年 金 萬元,固定資產 萬元;按照原始出資額 *公司 萬元。 4、*公司減資,股東相應股權減值 年 月, 對*公司清產核資結果做出批 萬元 萬元,扣除清理收回資金 萬元及 月,公司實際清理收回貨幣資年月交回的費萬元,該項投資實際損失約復,*公司于 年 月辦理減資手續,注冊資本由原 減至 萬元,相應我公司 %股權的出資額減為 萬元。

三、公司重要經營事項說明(控股公司) (一)公司重大決策、戰略方面的重大事項 。1、公司經營范圍(項目) 、經營方針的重要變化或公司主營業務 變更及相關籌備情況 2、公司重大的收購、兼并及相關籌備情況 3、公司涉及股權變動及相關籌備情況 4、其他 (二)重要干部任免及相關重大事項 1、控股公司中層及以上管理人員變動情況 2、控股公司所投資公司高層管理人員變動情況 3、控股公司高層管理人員薪酬制度變動 4、其他(三)重大項目投資 1、基建項目 2、公司發生重大的投資 3、其他 (四)大額度資金的使用 1、本期通過對外借款及擔保計劃 2、其他 (五)涉及持股公司全資、控股子公司重大事項 1、子公司股權變動情況 2、其他 三、年度報表審計情況 1、公司 年度會計報表審計報告將由會計師事務所 出具,審計報告意見類型為 。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇九

一、認真學習,提高自身業務素質

本人的工作崗位雖然在后勤,但本人始終不忘學習。一是認真學習黨和國家的法律法規,每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看資料,了解大事要事,增強法律意識;二是認真學習《會計法》等法律、法規,用心參加會計資格培訓、年審等,促進工作更好更有效的開展;三是經常向行家里手學習,比如:在電腦操作中遇到不懂、不會的問題,就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討,請教、探討后,就在大腦中記一遍,然后在筆記本中記載下來,再加以靈活運用,直至完全掌握為止。

二、任勞任怨,樂于奉獻。

本人的工作崗位在學校財務室,財務工作瑣事多,心要細,要求高,壓力大,因次在處理每一件事時,都往往存在著必須的困難和復雜的矛盾。尤其是在學校欠債、經濟不寬余地狀況下,債務要還,學校的經費也要正常的運轉。在這即要保運轉,又要償還債務的狀況下,作為財務工作人員,就要當好學校領導的參謀,精打細算,統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環境中,作為財務工作人員,既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神,又要有大公無私,廉潔奉公,吃苦耐勞,任勞任怨,愛校如家,不圖名利,公道正派,埋頭苦干,不計較個人得失、處處以學校利益、師生利益為重的奉獻精神。總之,工作千頭萬緒,本人始終本著認真細致的態度來完成每一項工作。

三、認真履行職責,服務于教育教學。

全心全意為人民服務的遵旨,既是一種崇高理想,又是一種政治要求,更是一種實際行動所在。學校財務工作負擔者相應的不可推卸的職責,只有立足于自己的工作崗位,結合自己的特殊的工作特點,完成自己負責的任務,才是為人民服務的體現。該辦的事,要認真細致的堅決辦,不拖拉;能辦到的事立刻辦,不等不靠;不好辦的事,想方設法去辦,不推不拖。一切為學校、為教師、為學生著想。在服務于教學的同時,嚴格按照上級規定,實行收支兩條線管理,嚴格遵守財經紀律,做到有計劃的使用經費,從嚴掌握開支。按照法律、法規及上級主管部門的要求,單據報銷均需主管校長、分管領導審批簽字方可報銷。

四、謙虛謹慎,做好傳、幫、帶工作。

財務工作性質,銜接性比較強。在學校決定安排新人接我班后,我就先領著她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦;財政局、行財科、國庫科、社保科、預算外局;區政府人事局、物價、局檔案局;市社會保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟,認認門戶,作個交接,試著讓她先做一些簡單的事情。第二步教她怎樣報賬,填寫報賬單,什么樣的憑證,屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳。總之,我把我所明白的,毫不保留地傳授與她。同時,自己要謙虛謹慎,向她人學習自己沒有掌握的知識,取長補短,相互學習,共同進步。

財務計劃工作報告 機關財務人員財務工作報告篇十

一、財務工作亮點

1.在公司效益、業績不佳的前提下,仍然相對較好地控制了經營凈現流,保證了公司正常的營運周轉;雖離下達計劃有較大差距,但遠超效益的落后比例。

2.加大了對關聯方的資金支付力度,另適當的給總部調撥了部分資金,支持了集團的工作。

3.適應新稅制,完成了外資企業匯算清繳工作。

4.通過與銀行多次協調,將貸款利率降下來,有效地降低了財務費用。

5.克服困難,在2009年稅務局改變原有審批流程而必須每月均需對資源綜合利用應退稅進行納稅評估的背景下,加強公司內部溝通及與稅務審核、評估等部門的溝通,將有應退稅月份的資源綜合利用應退稅全額通過審核并資金到帳。

6.配合公司行管部,完成三項管理體系本部門資料整理、補齊、編制并組織部門員工學習,并通過評審。

7.根據工廠管理需要,逐步完善內部成本經營分析報告,加強對基地人員成本費用、經濟效益理解的支撐。

8.通過努力與合理解釋,基本通過國稅重點風險企業檢查。

10. 通過努力與溝通銜接,基本通過國家水泥企業納稅專項評估檢查第一層次的檢查。

11.12.

13. 協調并落實大宗材料質量驗收單的到位,及水分扣款的落實。加強了資金計劃編制的細化及執行。通過協查物資部大宗物資記錄,發現了物資基礎管理環節的部分薄弱環節。

資源綜合利用企業2008年年檢。

16.17.

18. 配合行管部順利完成erp-hr模塊的正確運行。配合行管部,完成企業聯合年檢。與物資、設備等部門協商,在可行的情況下,盡量維持并擴大對各類供應商及維修商資金支付中承兌票據的支付比例,加快公司的資金周轉。

19. 與銷售部協調處置散裝罐時部分客戶丟失原押金單的辦法,盡量減少公司風險。

20.21.

二、財務工作不足 主動配合銷售部,提醒公司領導,落實上線前款收未提方案。收回上年度因國稅系統原因預收的企業所得稅28萬元。

1.部門內員工前后環節溝通不足,導致出現部分工作誤區,如資金進帳會計處理記錯銀行科目等。

2.成本核算人員對成本中心不夠熟悉,不完全具備成本分析能力。

3.部分員工技能及功底有限,提高能力滿足要求將有較長過程。

4.承兌加價政策未完全執行,當然這與南通公司特定的市場困境與領導決策有關。

5.部門內部分員工工作還不夠細致。

6.基于節約費用的原則,對稅務交往采取保守的原則。

7.部門員工的本地主義思想未能有很大的改觀。

8.部門員工的團結性有所加強,但仍有個別個人主義思想。

部門內部分員工間矛盾仍存在。

【本文地址:http://www.zsatt.com/zuowen/3322494.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔
主站蜘蛛池模板: 寻乌县| 金门县| 宝兴县| 明星| 浮梁县| 临高县| 汤原县| 绿春县| 奈曼旗| 哈密市| 手机| 天峻县| 高邮市| 遵义县| 金华市| 赤峰市| 曲水县| 丹阳市| 建阳市| 唐山市| 太康县| 二手房| 中西区| 紫阳县| 沁水县| 泸西县| 惠水县| 水富县| 攀枝花市| 长顺县| 伊宁县| 霍城县| 灵武市| 布尔津县| 章丘市| 车险| 山阳县| 本溪市| 攀枝花市| 城市| 易门县|